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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 163.00 | 137 331.00 | 33 832.00 | 171 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 281.00 | 128 603.00 | 36 678.00 | 165 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 147.00 | 291 851.00 | 298 296.00 | 590 147.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 795.00 | 2 792.00 | 480 003.00 | 482 795.00 |
CF Disponibilités | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 242.00 | 2 792.00 | 985 449.00 | 988 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 389.00 | 294 643.00 | 1 283 746.00 | 1 578 389.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | 16 500.00 | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DH Report à nouveau | 216 509.00 | 184 778.00 | | 216 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 689.00 | 54 337.00 | | 57 689.00 |
DL TOTAL (I) | 486 057.00 | 448 394.00 | | 486 057.00 |
DP Provisions pour risques | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 020.00 | 346 610.00 | | 279 020.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 2 855.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 255.00 | 874 409.00 | | 784 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 746.00 | 1 336 235.00 | | 1 283 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 050.00 | 64 134.00 | 1 340 185.00 | 1 276 050.00 |
FG Production vendue services | 1 017 518.00 | | 1 017 518.00 | 1 017 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 569.00 | 64 134.00 | 2 357 703.00 | 2 293 569.00 |
FM Production stockée | | | -3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 5 451.00 | | 6 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 412.00 | 2 303 732.00 | | 2 376 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 723.00 | 2 249 396.00 | | 2 318 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 689.00 | 54 337.00 | | 57 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 654.00 | 5 590.00 | | 4 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 020.00 | 279 020.00 | | 279 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 988.00 | 621 437.00 | 15 551.00 | 636 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 255.00 | 579 708.00 | 204 547.00 | 784 255.00 |