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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 444.00 | 181 487.00 | 59 958.00 | 241 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 053.00 | 138 039.00 | 53 014.00 | 191 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 350.00 | 345 442.00 | 341 908.00 | 687 350.00 |
BT Marchandises | 259 047.00 | | 259 047.00 | 259 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 740.00 | 3 744.00 | 607 996.00 | 611 740.00 |
BZ Autres créances | 170 210.00 | | 170 210.00 | 170 210.00 |
CF Disponibilités | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 284.00 | 3 744.00 | 1 242 540.00 | 1 246 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 635.00 | 349 187.00 | 1 584 448.00 | 1 933 635.00 |
CU Autres participations | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DH Report à nouveau | 307 119.00 | 253 723.00 | | 307 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 824.00 | 75 311.00 | | 71 824.00 |
DL TOTAL (I) | 590 802.00 | 540 893.00 | | 590 802.00 |
DP Provisions pour risques | 13 433.00 | 24 933.00 | | 13 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 433.00 | 24 933.00 | | 13 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 011.00 | 267 261.00 | | 218 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 688.00 | 75 681.00 | | 85 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 193.00 | 354 319.00 | | 361 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 371.00 | 216 772.00 | | 305 371.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 10 780.00 | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 213.00 | 924 812.00 | | 980 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 448.00 | 1 490 638.00 | | 1 584 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 234.00 | 25 407.00 | 1 651 641.00 | 1 626 234.00 |
FG Production vendue services | 1 241 381.00 | | 1 241 381.00 | 1 241 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 615.00 | 25 407.00 | 2 893 022.00 | 2 867 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 643.00 | 6 167.00 | | 3 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 143.00 | 6 167.00 | | 15 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 536.00 | 85.00 | | 8 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 536.00 | 11 585.00 | | 8 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 607.00 | -5 418.00 | | 6 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 13 061.00 | | 11 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 848.00 | 2 632 081.00 | | 2 958 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 024.00 | 2 556 770.00 | | 2 887 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 824.00 | 75 311.00 | | 71 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 235.00 | 15 170.00 | | 10 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 740.00 | 786 688.00 | 17 052.00 | 803 740.00 |