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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 763.00 | 25 474.00 | 289.00 | 25 763.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 985.00 | 139 521.00 | 45 465.00 | 184 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 803.00 | 128 870.00 | 51 933.00 | 180 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 031.00 | 293 864.00 | 328 167.00 | 622 031.00 |
BT Marchandises | 306 251.00 | | 306 251.00 | 306 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 999.00 | 13 106.00 | 600 893.00 | 613 999.00 |
BZ Autres créances | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
CF Disponibilités | 234 818.00 | | 234 818.00 | 234 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 647.00 | 13 106.00 | 1 322 541.00 | 1 335 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 678.00 | 306 970.00 | 1 650 708.00 | 1 957 678.00 |
CU Autres participations | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DH Report à nouveau | 355 138.00 | 307 119.00 | | 355 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 901.00 | 71 824.00 | | 73 901.00 |
DL TOTAL (I) | 640 899.00 | 590 802.00 | | 640 899.00 |
DP Provisions pour risques | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 992.00 | 218 011.00 | | 186 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 353.00 | 85 688.00 | | 73 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 165.00 | 361 193.00 | | 437 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 680.00 | 305 371.00 | | 287 680.00 |
EA Autres dettes | 11 187.00 | 9 951.00 | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 377.00 | 980 213.00 | | 996 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 708.00 | 1 584 448.00 | | 1 650 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 002.00 | | 1 857 002.00 | 1 857 002.00 |
FG Production vendue services | 1 210 598.00 | | 1 210 598.00 | 1 210 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 601.00 | | 3 067 601.00 | 3 067 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 3 643.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 15 143.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 8 536.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 8 536.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 6 607.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 11 925.00 | | 13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 136.00 | 2 958 848.00 | | 3 121 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 235.00 | 2 887 024.00 | | 3 047 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 901.00 | 71 824.00 | | 73 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 702.00 | 10 235.00 | | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 442.00 | 44 668.00 | 96 247.00 | 345 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 917.00 | 450.00 | 893.00 | 25 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 525.00 | 44 219.00 | 95 354.00 | 319 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 165.00 | 437 165.00 | | 437 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 680.00 | 287 680.00 | | 287 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 992.00 | 90 768.00 | 95 821.00 | 186 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 578.00 | 794 578.00 | | 794 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 173.00 | 794 578.00 | 18 596.00 | 813 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 377.00 | 900 152.00 | 95 821.00 | 996 377.00 |