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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 236.00 | 25 875.00 | 5 362.00 | 31 236.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 647.00 | 230 196.00 | 125 451.00 | 355 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 594.00 | 160 016.00 | 112 578.00 | 272 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 975.00 | 416 087.00 | 476 888.00 | 892 975.00 |
BT Marchandises | 338 752.00 | | 338 752.00 | 338 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 649.00 | 18 192.00 | 625 456.00 | 643 649.00 |
BZ Autres créances | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
CF Disponibilités | 312 375.00 | | 312 375.00 | 312 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 199.00 | 18 192.00 | 1 423 007.00 | 1 441 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 175.00 | 434 280.00 | 1 899 895.00 | 2 334 175.00 |
CU Autres participations | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DH Report à nouveau | 440 180.00 | 405 423.00 | | 440 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 123.00 | 58 912.00 | | 78 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DL TOTAL (I) | 746 826.00 | 676 195.00 | | 746 826.00 |
DP Provisions pour risques | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 773.00 | 10 556.00 | | 1 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 206.00 | 23 988.00 | | 15 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 194.00 | 227 421.00 | | 211 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 031.00 | 92 466.00 | | 148 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 767.00 | 591 112.00 | | 464 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 048.00 | 443 529.00 | | 300 048.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | 13 011.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 863.00 | 1 367 539.00 | | 1 137 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 895.00 | 2 067 722.00 | | 1 899 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 668.00 | 75 874.00 | 14 455.00 | 354 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 763.00 | 111.00 | | 25 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 904.00 | 75 763.00 | 14 455.00 | 328 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 323.00 | 6 217.00 | 6 347.00 | 18 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 323.00 | 6 217.00 | 6 347.00 | 18 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 323.00 | 6 217.00 | 6 347.00 | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 030.00 | 148 030.00 | | 148 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 767.00 | 464 767.00 | | 464 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 047.00 | 300 047.00 | | 300 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 194.00 | 64 763.00 | 146 431.00 | 211 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 073.00 | 790 073.00 | | 790 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 685.00 | 790 073.00 | 21 613.00 | 811 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 863.00 | 991 432.00 | 146 431.00 | 1 137 863.00 |