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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 236.00 | 27 699.00 | 3 537.00 | 31 236.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 59 698.00 | 1 340.00 | 58 358.00 | 59 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 708.00 | 254 778.00 | 94 931.00 | 349 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 499.00 | 201 748.00 | 139 751.00 | 341 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 576.00 | 485 564.00 | 557 012.00 | 1 042 576.00 |
BT Marchandises | 421 722.00 | | 421 722.00 | 421 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 295.00 | 32 291.00 | 751 005.00 | 783 295.00 |
BZ Autres créances | 263 032.00 | | 263 032.00 | 263 032.00 |
CF Disponibilités | 190 095.00 | | 190 095.00 | 190 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 941.00 | 32 291.00 | 1 634 650.00 | 1 666 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 517.00 | 517 855.00 | 2 191 662.00 | 2 709 517.00 |
CU Autres participations | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DH Report à nouveau | 493 703.00 | 440 180.00 | | 493 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 832.00 | 78 123.00 | | 70 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 958.00 | 16 664.00 | | 44 958.00 |
DL TOTAL (I) | 821 351.00 | 746 826.00 | | 821 351.00 |
DP Provisions pour risques | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354.00 | 1 773.00 | | 1 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 786.00 | 15 206.00 | | 14 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 582.00 | 211 194.00 | | 396 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 324.00 | 148 031.00 | | 154 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 694.00 | 464 767.00 | | 484 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 855.00 | 300 048.00 | | 300 855.00 |
EA Autres dettes | 19 070.00 | 13 825.00 | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 525.00 | 1 137 863.00 | | 1 355 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 662.00 | 1 899 895.00 | | 2 191 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 087.00 | 85 639.00 | 16 162.00 | 416 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 875.00 | 1 824.00 | | 25 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 213.00 | 83 815.00 | 16 162.00 | 390 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 206.00 | 1 354.00 | 1 773.00 | 15 206.00 |
6T Sur comptes clients | 18 192.00 | 18 276.00 | 4 178.00 | 18 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 192.00 | 18 276.00 | 4 178.00 | 18 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 398.00 | 19 630.00 | 5 951.00 | 33 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 323.00 | 154 323.00 | | 154 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 694.00 | 484 694.00 | | 484 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 855.00 | 300 855.00 | | 300 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 582.00 | 105 860.00 | 290 722.00 | 396 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 125.00 | 1 055 125.00 | | 1 055 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 194.00 | 1 055 125.00 | 29 070.00 | 1 084 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 525.00 | 1 064 803.00 | 290 722.00 | 1 355 525.00 |