| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 141.00 | 178 230.00 | 121 911.00 | 300 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 866.00 | 150 675.00 | 48 192.00 | 198 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 743.00 | 354 668.00 | 402 076.00 | 756 743.00 |
BT Marchandises | 309 022.00 | | 309 022.00 | 309 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 859.00 | 18 323.00 | 671 535.00 | 689 859.00 |
BZ Autres créances | 237 192.00 | | 237 192.00 | 237 192.00 |
CF Disponibilités | 440 862.00 | | 440 862.00 | 440 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 969.00 | 18 323.00 | 1 665 646.00 | 1 683 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 713.00 | 372 991.00 | 2 067 722.00 | 2 440 713.00 |
CU Autres participations | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DH Report à nouveau | 405 423.00 | 355 138.00 | | 405 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 912.00 | 73 901.00 | | 58 912.00 |
DL TOTAL (I) | 676 195.00 | 640 899.00 | | 676 195.00 |
DP Provisions pour risques | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 988.00 | 13 433.00 | | 23 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 421.00 | 186 992.00 | | 227 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 466.00 | 73 353.00 | | 92 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 112.00 | 437 165.00 | | 591 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 529.00 | 287 680.00 | | 443 529.00 |
EA Autres dettes | 13 011.00 | 11 187.00 | | 13 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 539.00 | 996 377.00 | | 1 367 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 722.00 | 1 650 708.00 | | 2 067 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 864.00 | 65 118.00 | 4 314.00 | 293 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 474.00 | 289.00 | | 25 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 390.00 | 64 828.00 | 4 314.00 | 268 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 433.00 | 10 556.00 | | 13 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 112.00 | 591 112.00 | | 591 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 530.00 | 443 530.00 | | 443 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 421.00 | 108 834.00 | 118 587.00 | 227 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 084.00 | 934 084.00 | | 934 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 173.00 | 934 084.00 | 20 088.00 | 954 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 539.00 | 1 248 952.00 | 118 587.00 | 1 367 539.00 |