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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 634.00 | 82 940.00 | 109 694.00 | 192 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 632.00 | 26 956.00 | 676.00 | 27 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 532.00 | 104 693.00 | 1 839.00 | 106 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 798.00 | 214 589.00 | 112 209.00 | 326 798.00 |
BT Marchandises | 309 501.00 | 9 315.00 | 300 186.00 | 309 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 568.00 | 9 315.00 | 417 253.00 | 426 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 366.00 | 223 904.00 | 529 462.00 | 753 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 305.00 | 152 175.00 | | 171 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 791.00 | 24 129.00 | | 36 791.00 |
DL TOTAL (I) | 266 789.00 | 234 998.00 | | 266 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 344.00 | 146 742.00 | | 138 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 895.00 | 202 569.00 | | 87 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 435.00 | 44 041.00 | | 36 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 673.00 | 393 351.00 | | 262 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 462.00 | 628 349.00 | | 529 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 673.00 | 393 351.00 | | 262 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 036.00 | | 1 417 036.00 | 1 417 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 036.00 | | 1 417 036.00 | 1 417 036.00 |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 946.00 | 1 889.00 | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | 1 889.00 | | 5 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 315.00 | 5 946.00 | | 9 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315.00 | 5 946.00 | | 9 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -4 057.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 3 231.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 806.00 | 1 530 593.00 | | 1 426 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 015.00 | 1 506 463.00 | | 1 390 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 791.00 | 24 130.00 | | 36 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 798.00 | | | 326 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 798.00 | | | 326 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 078.00 | 7 511.00 | | 207 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 078.00 | 7 511.00 | | 207 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 946.00 | 9 315.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 946.00 | 9 315.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 946.00 | 9 315.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 315.00 | 5 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 138 344.00 | 138 344.00 | | 138 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 673.00 | 262 673.00 | | 262 673.00 |