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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 556.00 | 131 230.00 | 94 326.00 | 225 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 224.00 | 28 539.00 | 685.00 | 29 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 015.00 | 26 873.00 | 12 141.00 | 39 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 795.00 | 186 642.00 | 107 152.00 | 293 795.00 |
BT Marchandises | 389 360.00 | 9 350.00 | 380 010.00 | 389 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 215 806.00 | | 215 806.00 | 215 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 980.00 | 9 350.00 | 637 630.00 | 646 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 775.00 | 195 992.00 | 744 782.00 | 940 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 403.00 | 287 658.00 | | 304 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 965.00 | 41 745.00 | | 43 965.00 |
DL TOTAL (I) | 407 061.00 | 388 096.00 | | 407 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 273.00 | 36 472.00 | | 21 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | 17 413.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 120.00 | 240 044.00 | | 219 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 960.00 | 40 911.00 | | 34 960.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 2 450.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 721.00 | 395 635.00 | | 337 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 782.00 | 783 731.00 | | 744 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 687.00 | 378 222.00 | | 324 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 196.00 | | 1 583 196.00 | 1 583 196.00 |
FG Production vendue services | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 234.00 | | 1 766 234.00 | 1 766 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 9 351.00 | | 9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 681.00 | 1 803 641.00 | | 1 786 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 716.00 | 1 761 896.00 | | 1 742 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 965.00 | 41 745.00 | | 43 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | 3 246.00 | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 008.00 | | 1 900.00 | 294 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 293 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 293 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 008.00 | | 1 900.00 | 294 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 441.00 | 14 405.00 | 1 204.00 | 173 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 441.00 | 14 405.00 | 1 204.00 | 173 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 400.00 | 9 350.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 9 350.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 9 350.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 120.00 | 219 120.00 | | 219 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 273.00 | 11 074.00 | 10 200.00 | 21 273.00 |
VI Groupe et associés | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 886.00 | 324 687.00 | 10 200.00 | 334 886.00 |