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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 634.00 | 103 808.00 | 88 826.00 | 192 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 27 753.00 | 481.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 540.00 | 111 646.00 | 44 894.00 | 156 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 408.00 | 243 207.00 | 134 201.00 | 377 408.00 |
BT Marchandises | 446 167.00 | 8 500.00 | 437 667.00 | 446 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
BZ Autres créances | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CF Disponibilités | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 933.00 | 8 500.00 | 603 433.00 | 611 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 341.00 | 251 707.00 | 737 634.00 | 989 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 987.00 | 236 056.00 | | 255 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 672.00 | 24 931.00 | | 36 672.00 |
DL TOTAL (I) | 351 352.00 | 319 680.00 | | 351 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 766.00 | 176 629.00 | | 160 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 172.00 | 102 019.00 | | 154 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 327.00 | 28 156.00 | | 48 327.00 |
EA Autres dettes | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 283.00 | 306 804.00 | | 386 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 634.00 | 626 484.00 | | 737 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 283.00 | 254 382.00 | | 386 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 285.00 | | 1 890 285.00 | 1 890 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 285.00 | | 1 890 285.00 | 1 890 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 446.00 | 9 210.00 | | 9 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 686.00 | 9 210.00 | | 10 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | 4 500.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594.00 | 4 500.00 | | 8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | 4 710.00 | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 3 032.00 | | 7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 909.00 | 1 426 079.00 | | 1 901 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 236.00 | 1 401 149.00 | | 1 865 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 673.00 | 24 930.00 | | 36 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 936.00 | 2 804.00 | | 2 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 791.00 | 3 616.00 | | 373 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 791.00 | 3 616.00 | | 373 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 615.00 | 13 591.00 | | 229 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 615.00 | 13 591.00 | | 229 615.00 |