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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 760.00 | 110 229.00 | 116 530.00 | 226 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 27 874.00 | 360.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 015.00 | 35 338.00 | 3 676.00 | 39 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 008.00 | 173 441.00 | 120 567.00 | 294 008.00 |
BT Marchandises | 475 542.00 | 8 400.00 | 467 142.00 | 475 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 173 605.00 | | 173 605.00 | 173 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 564.00 | 8 400.00 | 663 164.00 | 671 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 572.00 | 181 841.00 | 783 731.00 | 965 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 658.00 | 255 987.00 | | 287 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 745.00 | 36 671.00 | | 41 745.00 |
DL TOTAL (I) | 388 096.00 | 351 351.00 | | 388 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 815.00 | 160 766.00 | | 94 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 044.00 | 131 396.00 | | 240 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 911.00 | 48 327.00 | | 40 911.00 |
EA Autres dettes | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 635.00 | 340 488.00 | | 395 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 731.00 | 691 839.00 | | 783 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 635.00 | 386 283.00 | | 395 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 614.00 | | 1 798 614.00 | 1 798 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 614.00 | | 1 798 614.00 | 1 798 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 095.00 | 9 446.00 | | 8 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | 10 686.00 | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 095.00 | 10 592.00 | | 8 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 7 378.00 | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 642.00 | 1 901 909.00 | | 1 803 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 896.00 | 1 865 238.00 | | 1 761 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 745.00 | 36 671.00 | | 41 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | 2 936.00 | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 407.00 | | | 377 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 399.00 | 294 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 399.00 | 294 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 407.00 | | | 377 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 207.00 | 13 633.00 | 83 399.00 | 243 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 207.00 | 13 633.00 | 83 399.00 | 243 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 8 400.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 8 400.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 8 400.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 044.00 | 240 044.00 | | 240 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VI Groupe et associés | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 635.00 | 395 635.00 | | 395 635.00 |