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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 634.00 | 90 966.00 | 101 668.00 | 192 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 27 556.00 | 678.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 406.00 | 105 245.00 | 3 161.00 | 108 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 274.00 | 223 768.00 | 105 506.00 | 329 274.00 |
BT Marchandises | 407 561.00 | 11 500.00 | 396 061.00 | 407 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 557.00 | 1 240.00 | 14 317.00 | 15 557.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 644.00 | 12 740.00 | 482 904.00 | 495 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 918.00 | 236 508.00 | 588 411.00 | 824 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 095.00 | 171 305.00 | | 203 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 961.00 | 36 791.00 | | 42 961.00 |
DL TOTAL (I) | 304 749.00 | 266 788.00 | | 304 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 517.00 | 138 344.00 | | 127 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 837.00 | 87 895.00 | | 119 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 308.00 | 36 435.00 | | 36 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 662.00 | 262 673.00 | | 283 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 411.00 | 529 462.00 | | 588 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 662.00 | | | 283 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 437.00 | | 1 834 437.00 | 1 834 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 437.00 | | 1 834 437.00 | 1 834 437.00 |
FQ Autres produits | | | 6 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 125.00 | 5 375.00 | | 7 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 896.00 | 5 946.00 | | 41 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 896.00 | 5 946.00 | | 41 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 740.00 | 9 315.00 | | 12 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 307.00 | 9 315.00 | | 26 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 589.00 | -3 369.00 | | 15 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 5 426.00 | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 274.00 | 1 426 806.00 | | 1 883 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 313.00 | 1 390 015.00 | | 1 840 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 961.00 | 36 791.00 | | 42 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 798.00 | | 2 476.00 | 326 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 798.00 | | 2 476.00 | 326 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 589.00 | 9 179.00 | | 214 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 589.00 | 9 179.00 | | 214 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 315.00 | 11 500.00 | 9 315.00 | 9 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 315.00 | 12 740.00 | 9 315.00 | 9 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 315.00 | 12 740.00 | 9 315.00 | 9 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 740.00 | 9 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 662.00 | 283 662.00 | | 283 662.00 |