| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 543.00 | 97 387.00 | 209 156.00 | 306 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 27 632.00 | 602.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 015.00 | 104 596.00 | -65 581.00 | 39 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 791.00 | 229 615.00 | 144 176.00 | 373 791.00 |
BT Marchandises | 388 352.00 | 4 500.00 | 383 852.00 | 388 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 549.00 | 1 240.00 | 36 309.00 | 37 549.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CF Disponibilités | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 807.00 | 5 740.00 | 495 067.00 | 500 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 599.00 | 235 355.00 | 639 243.00 | 874 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 056.00 | 203 095.00 | | 236 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 931.00 | 42 961.00 | | 24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 319 680.00 | 304 749.00 | | 319 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 629.00 | 127 517.00 | | 176 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 387.00 | 119 837.00 | | 108 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 156.00 | 36 308.00 | | 28 156.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 563.00 | 283 662.00 | | 319 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 243.00 | 588 411.00 | | 639 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 141.00 | 283 662.00 | | 267 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 213.00 | | 1 405 213.00 | 1 405 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 213.00 | | 1 405 213.00 | 1 405 213.00 |
FQ Autres produits | | | 9 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 7 125.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | 41 896.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 41 896.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 12 740.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 26 307.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 15 589.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 4 848.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 079.00 | 1 883 274.00 | | 1 426 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 149.00 | 1 840 313.00 | | 1 401 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 930.00 | 42 961.00 | | 24 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 804.00 | 538.00 | | 2 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 274.00 | | 45 735.00 | 329 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 373 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 373 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 274.00 | | 45 735.00 | 329 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 768.00 | 7 066.00 | 1 218.00 | 223 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 768.00 | 7 066.00 | 1 218.00 | 223 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 4 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 740.00 | 4 500.00 | 11 500.00 | 12 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 740.00 | 4 500.00 | 11 500.00 | 12 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 286.00 | 15 864.00 | 52 422.00 | 68 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 563.00 | 267 141.00 | 52 422.00 | 319 563.00 |