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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 130.00 | 232 711.00 | 4 420.00 | 237 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 426.00 | 88 086.00 | 39 340.00 | 127 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 145.00 | 324 487.00 | 56 658.00 | 381 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BP En cours de production de services | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 413.00 | 4 948.00 | 157 465.00 | 162 413.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 234.00 | 4 948.00 | 269 285.00 | 274 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 379.00 | 329 435.00 | 325 944.00 | 655 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 170 623.00 | 169 925.00 | | 170 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393.00 | 697.00 | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 208 216.00 | 205 823.00 | | 208 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 803.00 | 34 334.00 | | 20 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 751.00 | 50 145.00 | | 43 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 17 879.00 | | 13 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 080.00 | 43 378.00 | | 38 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 728.00 | 145 736.00 | | 117 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 944.00 | 351 559.00 | | 325 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 056.00 | 124 933.00 | | 108 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 778.00 | | 322 778.00 | 322 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 778.00 | | 322 778.00 | 322 778.00 |
FM Production stockée | | | 2 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 579.00 | 1 377.00 | | 2 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 373.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 373.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 53 311.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 059.00 | -4 461.00 | | -4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 143.00 | 358 025.00 | | 328 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 751.00 | 357 328.00 | | 325 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393.00 | 697.00 | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 718.00 | | 4 428.00 | 376 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 130.00 | | 4 426.00 | 360 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 2.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 104.00 | 18 383.00 | | 306 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 414.00 | 18 383.00 | | 302 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 156 495.00 | | | 156 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 803.00 | 11 131.00 | 9 672.00 | 20 803.00 |
VI Groupe et associés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VP Divers | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
VW T.V.A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 728.00 | 108 056.00 | 9 672.00 | 117 728.00 |