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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 171.00 | 235 588.00 | 2 583.00 | 238 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 628.00 | 122 650.00 | 4 978.00 | 127 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 813.00 | 361 928.00 | 19 885.00 | 381 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 083.00 | 17 785.00 | 126 299.00 | 144 083.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 255 118.00 | | 255 118.00 | 255 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 500.00 | 17 785.00 | 402 715.00 | 420 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 313.00 | 379 712.00 | 422 601.00 | 802 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 203 316.00 | 179 789.00 | | 203 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | 23 527.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 241 432.00 | 238 516.00 | | 241 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 037.00 | 73 776.00 | | 65 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 284.00 | 36 272.00 | | 46 284.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 168.00 | 179 657.00 | | 181 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 601.00 | 418 173.00 | | 422 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 168.00 | 179 657.00 | | 181 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 18 112.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -18 112.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -621.00 | -1 369.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 765.00 | 370 836.00 | | 279 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 849.00 | 347 309.00 | | 276 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916.00 | 23 527.00 | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 371.00 | 149 371.00 | | 149 371.00 |
VW T.V.A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 168.00 | 181 168.00 | | 181 168.00 |