| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 511.00 | 235 538.00 | 973.00 | 236 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 412.00 | 122 141.00 | 10 271.00 | 132 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 937.00 | 361 370.00 | 23 568.00 | 384 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 608.00 | 12 992.00 | 151 616.00 | 164 608.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 256 547.00 | | 256 547.00 | 256 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 724.00 | 12 992.00 | 422 732.00 | 435 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 661.00 | 374 361.00 | 446 300.00 | 820 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 207 437.00 | 206 232.00 | | 207 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 1 204.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 243 996.00 | 242 637.00 | | 243 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 336.00 | 69 466.00 | | 82 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 280.00 | 34 212.00 | | 46 280.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 305.00 | 177 446.00 | | 202 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 300.00 | 420 082.00 | | 446 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 305.00 | 177 446.00 | | 202 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 18 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 213.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 802.00 | 273 535.00 | | 287 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 443.00 | 272 331.00 | | 286 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | 1 204.00 | | 1 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
VW T.V.A. | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |