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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 130.00 | 234 614.00 | 2 516.00 | 237 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 426.00 | 116 470.00 | 10 956.00 | 127 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 147.00 | 354 775.00 | 26 372.00 | 381 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 266.00 | 13 805.00 | 163 460.00 | 177 266.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 606.00 | 13 805.00 | 391 801.00 | 405 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 753.00 | 368 580.00 | 418 173.00 | 786 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 179 789.00 | 173 016.00 | | 179 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 527.00 | 6 774.00 | | 23 527.00 |
DL TOTAL (I) | 238 516.00 | 214 989.00 | | 238 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 255.00 | 57 751.00 | | 69 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | 35 605.00 | | 73 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 272.00 | 43 818.00 | | 36 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | 1 618.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 657.00 | 148 465.00 | | 179 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 173.00 | 363 454.00 | | 418 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 657.00 | 148 465.00 | | 179 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 105.00 | | 369 103.00 | 369 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 105.00 | | 369 105.00 | 369 105.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | 191.00 | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 112.00 | 17 667.00 | | 18 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 112.00 | 17 667.00 | | 18 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 112.00 | -17 667.00 | | -18 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | -4 599.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 836.00 | 403 227.00 | | 370 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 309.00 | 396 453.00 | | 347 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 527.00 | 6 774.00 | | 23 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 145.00 | | 2.00 | 381 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 556.00 | | | 364 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 2.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 897.00 | 12 878.00 | | 341 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 206.00 | 12 878.00 | | 338 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 948.00 | 8 857.00 | | 4 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948.00 | 8 857.00 | | 4 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |
VW T.V.A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |