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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 011.00 | 235 428.00 | 1 582.00 | 237 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 228.00 | 124 205.00 | 10 023.00 | 134 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 253.00 | 363 324.00 | 23 929.00 | 387 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 068.00 | 17 785.00 | 175 284.00 | 193 068.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 938.00 | 17 785.00 | 396 154.00 | 413 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 191.00 | 381 109.00 | 420 082.00 | 801 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 206 232.00 | 203 316.00 | | 206 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | 2 916.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 242 637.00 | 241 432.00 | | 242 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 096.00 | 69 255.00 | | 73 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 466.00 | 65 037.00 | | 69 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 212.00 | 46 284.00 | | 34 212.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 446.00 | 181 168.00 | | 177 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 082.00 | 422 601.00 | | 420 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 446.00 | 181 168.00 | | 177 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 254.00 | | 273 254.00 | 273 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 254.00 | | 273 254.00 | 273 254.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | -621.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 535.00 | 279 765.00 | | 273 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 331.00 | 276 849.00 | | 272 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204.00 | 2 916.00 | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 164 679.00 | 164 679.00 | | 164 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 590.00 | 199 590.00 | | 199 590.00 |
VW T.V.A. | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 446.00 | 177 446.00 | | 177 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |