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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 511.00 | 235 996.00 | 515.00 | 236 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 972.00 | 117 458.00 | 8 514.00 | 125 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 407.00 | 356 054.00 | 21 353.00 | 377 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BP En cours de production de services | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 108.00 | 12 992.00 | 170 116.00 | 183 108.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 162.00 | 12 992.00 | 492 171.00 | 505 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 569.00 | 369 045.00 | 513 524.00 | 882 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 208 796.00 | 207 437.00 | | 208 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 243 996.00 | 243 996.00 | | 243 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 700.00 | 73 096.00 | | 99 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 719.00 | 82 336.00 | | 113 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 46 280.00 | | 45 910.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 528.00 | 202 305.00 | | 269 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 524.00 | 446 300.00 | | 513 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 528.00 | 202 305.00 | | 269 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 639.00 | | 282 639.00 | 282 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 639.00 | | 282 639.00 | 282 639.00 |
FM Production stockée | | | 13 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 487.00 | | | -15 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 943.00 | 287 802.00 | | 296 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 943.00 | 286 443.00 | | 296 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 719.00 | 113 719.00 | | 113 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
VW T.V.A. | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 528.00 | 269 528.00 | | 269 528.00 |