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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 024.00 | 6 346.00 | 6 677.00 | 13 024.00 |
AP Constructions | 22 291.00 | 6 898.00 | 15 393.00 | 22 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 949.00 | 29 734.00 | 12 216.00 | 41 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 994.00 | 23 546.00 | 30 448.00 | 53 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 306.00 | 66 524.00 | 297 782.00 | 364 306.00 |
BT Marchandises | 645 146.00 | | 645 146.00 | 645 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 759.00 | 893.00 | 70 866.00 | 71 759.00 |
BZ Autres créances | 498 692.00 | | 498 692.00 | 498 692.00 |
CF Disponibilités | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 438.00 | 893.00 | 1 243 544.00 | 1 244 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 744.00 | 67 418.00 | 1 541 326.00 | 1 608 744.00 |
CU Autres participations | 232 480.00 | | 232 480.00 | 232 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 127 837.00 | 140 735.00 | | 127 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -12 898.00 | | |
DL TOTAL (I) | 336 346.00 | 336 346.00 | | 336 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 149.00 | 119 476.00 | | 114 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 522.00 | 694 952.00 | | 788 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | 3 025.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 079.00 | 158 968.00 | | 251 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 255.00 | 78 285.00 | | 49 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 992.00 | | |
EA Autres dettes | 357.00 | 2 856.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 980.00 | 1 089 553.00 | | 1 204 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 326.00 | 1 425 899.00 | | 1 541 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 338 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 817.00 | 58 873.00 | | 35 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 817.00 | 99 296.00 | | 35 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 452.00 | 8.00 | | 20 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452.00 | 39 373.00 | | 20 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 365.00 | 59 923.00 | | 15 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 836.00 | 1 511 086.00 | | 1 566 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 836.00 | 1 523 984.00 | | 1 566 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -12 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 613.00 | 14 493.00 | | 350 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 364 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 118 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 8 835.00 | | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 377.00 | 5 658.00 | | 113 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 565.00 | 17 759.00 | 800.00 | 49 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 2 158.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 377.00 | 15 601.00 | 800.00 | 45 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 880.00 | 788 880.00 | | 788 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 489.00 | 31 928.00 | 62 561.00 | 94 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 881.00 | 573 249.00 | 1 632.00 | 574 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 362.00 | 1 140 801.00 | 62 561.00 | 1 203 362.00 |