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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 117.00 | 53 658.00 | 25 458.00 | 79 117.00 |
AH Fonds commercial | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 193 470.00 | 70 086.00 | 123 384.00 | 193 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 507.00 | 112 398.00 | 44 109.00 | 156 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 305.00 | 94 597.00 | 78 708.00 | 173 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 890.00 | 330 740.00 | 423 150.00 | 753 890.00 |
BT Marchandises | 2 098 721.00 | 16 062.00 | 2 082 659.00 | 2 098 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 968.00 | 2 991.00 | 103 977.00 | 106 968.00 |
BZ Autres créances | 302 884.00 | | 302 884.00 | 302 884.00 |
CF Disponibilités | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 368.00 | 19 053.00 | 2 658 315.00 | 2 677 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 258.00 | 349 793.00 | 3 081 465.00 | 3 431 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | 8 508.00 | | 13 344.00 |
DG Autres réserves | 219 725.00 | 127 837.00 | | 219 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 497.00 | 96 724.00 | | 26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 459 566.00 | 433 069.00 | | 459 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 580.00 | 205 312.00 | | 491 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 538.00 | 1 005 125.00 | | 974 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 097.00 | 33 761.00 | | 31 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 439.00 | 836 333.00 | | 909 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 332.00 | 176 940.00 | | 202 332.00 |
EA Autres dettes | 12 913.00 | 13 942.00 | | 12 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 899.00 | 2 271 413.00 | | 2 621 899.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 465.00 | 2 712 010.00 | | 3 081 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 342.00 | 2 199 277.00 | | 2 450 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 017.00 | 131 761.00 | | 303 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 408 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 780 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 264 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 127.00 | |
GE Autres charges | | | 42 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 17 000.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 185.00 | 215 180.00 | | 11 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 185.00 | 239 247.00 | | 11 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 501.00 | -222 247.00 | | -10 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 144.00 | 1 872 801.00 | | 7 808 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781 647.00 | 1 776 078.00 | | 7 781 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 497.00 | 96 724.00 | | 26 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 564.00 | | 164 325.00 | 589 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 436.00 | | 12 845.00 | 216 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 982.00 | | 151 300.00 | 371 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 180.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 624.00 | 58 117.00 | | 272 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 857.00 | 18 801.00 | | 34 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 766.00 | 39 316.00 | | 237 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 840.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974 538.00 | 974 538.00 | | 974 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 439.00 | 909 439.00 | | 909 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 106 968.00 | 103 380.00 | 3 588.00 | 106 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 017.00 | 303 017.00 | | 303 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 563.00 | 48 104.00 | 116 700.00 | 188 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 884.00 | 302 884.00 | | 302 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 955.00 | 439 049.00 | 4 906.00 | 443 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 802.00 | 2 450 342.00 | 116 700.00 | 2 590 802.00 |