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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 272.00 | 34 857.00 | 31 414.00 | 66 272.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
AP Constructions | 127 522.00 | 56 495.00 | 71 027.00 | 127 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 751.00 | 101 840.00 | 20 912.00 | 122 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 709.00 | 79 432.00 | 42 277.00 | 121 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 564.00 | 272 624.00 | 316 940.00 | 589 564.00 |
BT Marchandises | 1 903 382.00 | 16 062.00 | 1 887 319.00 | 1 903 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 331.00 | 3 777.00 | 109 555.00 | 113 331.00 |
BZ Autres créances | 235 840.00 | | 235 840.00 | 235 840.00 |
CF Disponibilités | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 906.00 | 19 839.00 | 2 395 067.00 | 2 414 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 473.00 | 292 463.00 | 2 712 010.00 | 3 004 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
DL TOTAL (I) | 433 069.00 | 336 346.00 | | 433 069.00 |
DP Provisions pour risques | 7 527.00 | 4.00 | | 7 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 527.00 | 4.00 | | 7 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 312.00 | 128 926.00 | | 205 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 125.00 | 845 879.00 | | 1 005 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 761.00 | 9 139.00 | | 33 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 333.00 | 233 918.00 | | 836 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 940.00 | 68 284.00 | | 176 940.00 |
EA Autres dettes | 13 942.00 | 7 750.00 | | 13 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 413.00 | 1 293 896.00 | | 2 271 413.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 010.00 | 1 630 246.00 | | 2 712 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 277.00 | 1 211 338.00 | | 2 199 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 761.00 | 21 078.00 | | 131 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 003.00 | 460 244.00 | | 414 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 480.00 | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 684.00 | 589 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 216 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 659.00 | 371 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 344.00 | 187 637.00 | | 29 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 612.00 | 272 029.00 | | 151 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 048.00 | 578.00 | | 233 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 7 527.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 7 527.00 | 4.00 | 4.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 125.00 | 1 005 125.00 | | 1 005 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 333.00 | 836 333.00 | | 836 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 113 331.00 | 108 800.00 | 4 532.00 | 113 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 761.00 | 131 761.00 | | 131 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 551.00 | 35 176.00 | 38 375.00 | 73 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VP Divers | 235 840.00 | 235 840.00 | | 235 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 940.00 | 176 940.00 | | 176 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 671.00 | 363 001.00 | 5 670.00 | 368 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 652.00 | 2 199 277.00 | 38 375.00 | 2 237 652.00 |