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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 684.00 | 42 764.00 | 6 920.00 | 49 684.00 |
AH Fonds commercial | 200 474.00 | | 200 474.00 | 200 474.00 |
AP Constructions | 190 566.00 | 92 306.00 | 98 260.00 | 190 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 270.00 | 115 056.00 | 60 214.00 | 175 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 773.00 | 142 526.00 | 230 247.00 | 372 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 635.00 | 392 651.00 | 597 983.00 | 990 635.00 |
BT Marchandises | 3 154 959.00 | 35 935.00 | 3 119 024.00 | 3 154 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 822.00 | 13 172.00 | 118 650.00 | 131 822.00 |
BZ Autres créances | 167 909.00 | | 167 909.00 | 167 909.00 |
CF Disponibilités | 561 671.00 | | 561 671.00 | 561 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 700.00 | 49 107.00 | 4 055 593.00 | 4 104 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 335.00 | 441 759.00 | 4 653 577.00 | 5 095 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 556.00 | 14 669.00 | | 15 556.00 |
DG Autres réserves | 261 736.00 | 244 897.00 | | 261 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 406.00 | 17 726.00 | | 178 406.00 |
DL TOTAL (I) | 655 697.00 | 477 292.00 | | 655 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 059.00 | 1 288 607.00 | | 1 180 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 165.00 | 973 858.00 | | 974 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 244.00 | 523 505.00 | | 1 383 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 164.00 | 356 023.00 | | 401 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 200.00 | | |
EA Autres dettes | 58 886.00 | 61 498.00 | | 58 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 879.00 | 3 210 061.00 | | 3 997 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 577.00 | 3 687 353.00 | | 4 653 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 324.00 | 2 742 813.00 | | 2 952 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 342.00 | 199.00 | | 5 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 281 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 643 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 924 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 037 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 646 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 045.00 | |
GE Autres charges | | | 62 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 844 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 10 074.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 10 074.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 2 098.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 2 098.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | 7 976.00 | | -2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 179.00 | 8 598 663.00 | | 10 048 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 869 774.00 | 8 580 937.00 | | 9 869 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 406.00 | 17 726.00 | | 178 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 490.00 | 20 808.00 | | 18 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 091.00 | | 168 002.00 | 833 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 459.00 | 990 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 020.00 | 250 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 738 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 451.00 | | 7 727.00 | 251 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 814.00 | | 159 775.00 | 579 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | 500.00 | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 218.00 | 93 434.00 | 10 001.00 | 309 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 453.00 | 13 331.00 | 9 020.00 | 38 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 765.00 | 80 103.00 | 981.00 | 270 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 062.00 | 19 873.00 | | 16 062.00 |
6T Sur comptes clients | 20 281.00 | 13 172.00 | 20 281.00 | 20 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 343.00 | 33 045.00 | 20 281.00 | 36 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 343.00 | 33 045.00 | 20 281.00 | 36 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 045.00 | 20 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 244.00 | 1 383 244.00 | | 1 383 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 164.00 | 401 164.00 | | 401 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 131 822.00 | 116 878.00 | 14 944.00 | 131 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 717.00 | 129 161.00 | 1 038 738.00 | 1 174 717.00 |
VI Groupe et associés | 974 165.00 | 974 165.00 | | 974 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 909.00 | 167 909.00 | | 167 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 270.00 | 371 466.00 | 16 804.00 | 388 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 879.00 | 2 952 324.00 | 1 038 738.00 | 3 997 879.00 |