| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 977.00 | 38 453.00 | 12 524.00 | 50 977.00 |
AH Fonds commercial | 200 474.00 | | 200 474.00 | 200 474.00 |
AP Constructions | 189 305.00 | 74 760.00 | 114 545.00 | 189 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 586.00 | 98 044.00 | 42 542.00 | 140 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 923.00 | 97 960.00 | 151 962.00 | 249 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 091.00 | 309 218.00 | 523 873.00 | 833 091.00 |
BT Marchandises | 1 995 493.00 | 16 062.00 | 1 979 430.00 | 1 995 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 645.00 | 20 281.00 | 89 363.00 | 109 645.00 |
BZ Autres créances | 281 167.00 | | 281 167.00 | 281 167.00 |
CF Disponibilités | 774 820.00 | | 774 820.00 | 774 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 824.00 | 36 344.00 | 3 163 480.00 | 3 199 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 915.00 | 345 562.00 | 3 687 353.00 | 4 032 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 669.00 | 13 344.00 | | 14 669.00 |
DG Autres réserves | 244 897.00 | 219 725.00 | | 244 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 726.00 | 26 497.00 | | 17 726.00 |
DL TOTAL (I) | 477 292.00 | 459 566.00 | | 477 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 607.00 | 491 580.00 | | 1 288 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 858.00 | 974 538.00 | | 973 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 31 097.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 505.00 | 909 439.00 | | 523 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 023.00 | 202 332.00 | | 356 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 61 498.00 | 12 913.00 | | 61 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 061.00 | 2 621 899.00 | | 3 210 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 353.00 | 3 081 465.00 | | 3 687 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 813.00 | 2 450 342.00 | | 2 742 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 858.00 | | | 973 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 120 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 433 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 553 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 585 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 678 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 291.00 | |
GE Autres charges | | | 44 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 559 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074.00 | 684.00 | | 10 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 11 185.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 11 185.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 976.00 | -10 501.00 | | 7 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 663.00 | 7 808 144.00 | | 8 598 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 937.00 | 7 781 647.00 | | 8 580 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 726.00 | 26 497.00 | | 17 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 890.00 | | 178 739.00 | 753 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 538.00 | 833 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 224.00 | 251 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 314.00 | 579 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 281.00 | | 51 394.00 | 229 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 283.00 | | 126 845.00 | 523 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 500.00 | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 740.00 | 78 016.00 | 99 538.00 | 330 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 658.00 | 14 019.00 | 29 224.00 | 53 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 082.00 | 63 997.00 | 70 314.00 | 277 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 991.00 | 17 291.00 | | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 053.00 | 17 291.00 | | 19 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 053.00 | 17 291.00 | | 19 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 858.00 | 973 858.00 | | 973 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 505.00 | 523 505.00 | | 523 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 109 645.00 | 85 307.00 | 24 338.00 | 109 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 408.00 | 821 530.00 | 439 985.00 | 1 288 408.00 |
VI Groupe et associés | 356 023.00 | 356 023.00 | | 356 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
VP Divers | 281 167.00 | 281 167.00 | | 281 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 329.00 | 405 673.00 | 25 656.00 | 431 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 691.00 | 2 742 813.00 | 439 985.00 | 3 209 691.00 |