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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 344.00 | 13 691.00 | 15 652.00 | 29 344.00 |
AP Constructions | 40 750.00 | 10 417.00 | 30 333.00 | 40 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 025.00 | 35 191.00 | 16 834.00 | 52 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 837.00 | 33 614.00 | 25 224.00 | 58 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 003.00 | 92 912.00 | 321 091.00 | 414 003.00 |
BT Marchandises | 596 637.00 | | 596 637.00 | 596 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 355.00 | 786.00 | 166 569.00 | 167 355.00 |
BZ Autres créances | 532 370.00 | | 532 370.00 | 532 370.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 936.00 | 786.00 | 1 309 151.00 | 1 309 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 944.00 | 93 698.00 | 1 630 246.00 | 1 723 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
CU Autres participations | 232 480.00 | | 232 480.00 | 232 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
DL TOTAL (I) | 336 346.00 | 336 346.00 | | 336 346.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 926.00 | 114 149.00 | | 128 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 879.00 | 788 522.00 | | 845 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 139.00 | 1 619.00 | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 918.00 | 251 079.00 | | 233 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 284.00 | 49 255.00 | | 68 284.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 357.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 896.00 | 1 204 980.00 | | 1 293 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 246.00 | 1 541 326.00 | | 1 630 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 338.00 | 1 140 801.00 | | 1 211 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 078.00 | 19 660.00 | | 21 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 306.00 | | | 364 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 524.00 | 26 388.00 | | 66 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | 7 345.00 | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 178.00 | 19 044.00 | | 60 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 879.00 | 845 879.00 | | 845 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 918.00 | 233 918.00 | | 233 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 848.00 | 34 429.00 | 73 419.00 | 107 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 139.00 | 706 635.00 | 1 503.00 | 708 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 757.00 | 1 211 338.00 | 73 419.00 | 1 284 757.00 |