| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327 169.00 | 515 814.00 | 811 355.00 | 1 327 169.00 |
AP Constructions | 5 550.00 | 858.00 | 4 691.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 292.00 | 124 222.00 | 33 069.00 | 157 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 107.00 | 155 194.00 | 40 913.00 | 196 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 297.00 | 801 214.00 | 895 083.00 | 1 696 297.00 |
BT Marchandises | 1 198 750.00 | | 1 198 750.00 | 1 198 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 522.00 | 889.00 | 244 632.00 | 245 522.00 |
BZ Autres créances | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CF Disponibilités | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 023.00 | 889.00 | 1 576 133.00 | 1 577 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 320.00 | 802 103.00 | 2 471 216.00 | 3 273 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 165.00 | 146 701.00 | | 146 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 685.00 | 23 463.00 | | 35 685.00 |
DL TOTAL (I) | 357 851.00 | 346 165.00 | | 357 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 187.00 | 1 055 132.00 | | 912 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 878.00 | 385 802.00 | | 371 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724.00 | 708 206.00 | | 650 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 226.00 | 154 580.00 | | 143 226.00 |
EA Autres dettes | 35 349.00 | 7 061.00 | | 35 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 113 365.00 | 2 329 488.00 | | 2 113 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 216.00 | 2 675 653.00 | | 2 471 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 906.00 | 1 434 135.00 | | 1 366 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 935.00 | 8 715.00 | 2 792 650.00 | 2 783 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FG Production vendue services | 31 530.00 | 51.00 | 31 581.00 | 31 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 123.00 | 8 767.00 | 2 825 890.00 | 2 817 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 094.00 | 28 624.00 | | 14 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094.00 | 31 541.00 | | 14 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 8 880.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 958.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 9 839.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 157.00 | 21 702.00 | | 13 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 4 134.00 | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 861.00 | 2 602 525.00 | | 2 856 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 175.00 | 2 579 061.00 | | 2 821 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 685.00 | 23 463.00 | | 35 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 610.00 | 39 833.00 | | 25 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 069.00 | | 47 614.00 | 1 650 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 1 696 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 358 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 295.00 | | | 1 332 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 695.00 | | 47 551.00 | 312 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 62.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 323.00 | 128 187.00 | 1 296.00 | 674 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 386.00 | 110 553.00 | | 410 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 937.00 | 17 634.00 | 1 296.00 | 263 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | 45.00 | 630.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 45.00 | 630.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 45.00 | 630.00 | 1 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 724.00 | 650 724.00 | | 650 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 243 394.00 | | | 243 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 042.00 | 163 583.00 | 585 474.00 | 910 042.00 |
VI Groupe et associés | 359 878.00 | 359 878.00 | | 359 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 231.00 | | | 159 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VP Divers | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 054.00 | 328 001.00 | 5 053.00 | 333 054.00 |
VW T.V.A. | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 365.00 | 1 366 906.00 | 585 474.00 | 2 113 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |