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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327 170.00 | 626 367.00 | 700 802.00 | 1 327 170.00 |
AP Constructions | 5 550.00 | 1 413.00 | 4 137.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 292.00 | 128 265.00 | 29 028.00 | 157 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 420.00 | 143 192.00 | 18 228.00 | 161 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 673.00 | 904 362.00 | 757 311.00 | 1 661 673.00 |
BT Marchandises | 1 238 350.00 | | 1 238 350.00 | 1 238 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 248.00 | 844.00 | 313 405.00 | 314 248.00 |
BZ Autres créances | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
CF Disponibilités | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 889.00 | 844.00 | 1 740 045.00 | 1 740 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 561.00 | 905 205.00 | 2 497 356.00 | 3 402 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 160 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 017.00 | 146 165.00 | | 30 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 345.00 | 35 686.00 | | 27 345.00 |
DL TOTAL (I) | 573 362.00 | 357 851.00 | | 573 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 554.00 | 912 188.00 | | 808 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 628.00 | 371 878.00 | | 228 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 170.00 | 650 724.00 | | 732 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 064.00 | 143 226.00 | | 143 064.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 35 349.00 | | 7 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 994.00 | 2 113 365.00 | | 1 923 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 356.00 | 2 471 217.00 | | 2 497 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 881.00 | 1 366 906.00 | | 1 341 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 007.00 | 22 941.00 | 2 393 948.00 | 2 371 007.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 119.00 | 46.00 | 60 165.00 | 60 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 125.00 | 22 987.00 | 2 454 112.00 | 2 431 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 14 094.00 | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 847.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 703.00 | 89.00 | | 16 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 917.00 | 937.00 | | 17 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 13 158.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 7 322.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 253.00 | 2 856 861.00 | | 2 489 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 907.00 | 2 821 175.00 | | 2 461 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 345.00 | 35 686.00 | | 27 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 671.00 | 25 611.00 | | 20 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 297.00 | | 2 808.00 | 1 696 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 433.00 | 1 661 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 433.00 | 324 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 295.00 | | | 1 332 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 950.00 | | 2 745.00 | 358 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | 63.00 | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 214.00 | 123 877.00 | 20 730.00 | 801 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 939.00 | 110 553.00 | | 520 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 275.00 | 13 324.00 | 20 730.00 | 280 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | 46.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | 46.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | 46.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 170.00 | 732 170.00 | | 732 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 312 230.00 | | | 312 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 458.00 | 164 345.00 | 534 765.00 | 746 458.00 |
VI Groupe et associés | 216 628.00 | 216 628.00 | | 216 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VP Divers | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 072.00 | 435 956.00 | 5 116.00 | 441 072.00 |
VW T.V.A. | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 994.00 | 1 341 881.00 | 534 765.00 | 1 923 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |