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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327 170.00 | 875 339.00 | 451 830.00 | 1 327 170.00 |
AP Constructions | 5 550.00 | 2 663.00 | 2 887.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 484.00 | 143 113.00 | 51 371.00 | 194 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 436.00 | 165 535.00 | 45 901.00 | 211 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 238.00 | 1 191 775.00 | 556 463.00 | 1 748 238.00 |
BT Marchandises | 1 470 880.00 | | 1 470 880.00 | 1 470 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 644.00 | 625.00 | 187 019.00 | 187 644.00 |
BZ Autres créances | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
CF Disponibilités | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 688.00 | 625.00 | 1 774 064.00 | 1 774 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 926.00 | 1 192 400.00 | 2 330 526.00 | 3 522 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | 30 903.00 | 30 095.00 | | 30 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 989.00 | 35 807.00 | | 33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 582 259.00 | 583 270.00 | | 582 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 105.00 | 1 034 252.00 | | 1 011 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 370.00 | 234 678.00 | | 293 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 295.00 | 502 982.00 | | 306 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 469.00 | 113 500.00 | | 133 469.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 9 911.00 | | 4 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 748 267.00 | 1 899 910.00 | | 1 748 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 526.00 | 2 483 180.00 | | 2 330 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 675.00 | 1 431 602.00 | | 1 149 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 924.00 | | 315.00 | 1 747 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 295.00 | | | 1 332 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 222.00 | | 249.00 | 411 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | 66.00 | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 111.00 | 213 861.00 | | 1 063 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 911.00 | 184 154.00 | | 769 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 199.00 | 29 707.00 | | 293 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | 103.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | 103.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | 103.00 | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 295.00 | 306 295.00 | | 306 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 178.00 | 523 178.00 | | 523 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 927.00 | 170 705.00 | 317 222.00 | 487 927.00 |
VI Groupe et associés | 281 370.00 | | | 281 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 937.00 | | | 170 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 256.00 | 282 783.00 | 4 473.00 | 287 256.00 |
VW T.V.A. | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 267.00 | 1 149 675.00 | 317 222.00 | 1 748 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |