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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327 170.00 | 1 096 446.00 | 230 724.00 | 1 327 170.00 |
AP Constructions | 5 550.00 | 3 773.00 | 1 777.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 484.00 | 157 207.00 | 37 277.00 | 194 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 044.00 | 163 286.00 | 33 758.00 | 197 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 356.00 | 1 422 212.00 | 308 144.00 | 1 730 356.00 |
BT Marchandises | 1 489 841.00 | | 1 489 841.00 | 1 489 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 450.00 | 183.00 | 259 268.00 | 259 450.00 |
BZ Autres créances | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 804.00 | 183.00 | 1 845 622.00 | 1 845 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 161.00 | 1 422 395.00 | 2 153 766.00 | 3 576 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 17 367.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 380.00 | 64 892.00 | | 32 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 985.00 | 82 933.00 | | 61 985.00 |
DL TOTAL (I) | 644 364.00 | 665 192.00 | | 644 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 691.00 | 699 061.00 | | 830 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 051.00 | 207 719.00 | | 164 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 487.00 | 452 726.00 | | 420 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 793.00 | 142 725.00 | | 79 793.00 |
EA Autres dettes | 14 379.00 | 15 848.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 401.00 | 1 518 079.00 | | 1 509 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 766.00 | 2 183 271.00 | | 2 153 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 086.00 | 1 002 859.00 | | 1 259 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 938.00 | | 1 398.00 | 1 754 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 979.00 | 1 730 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 625.00 | 1 328 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 354.00 | 397 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 295.00 | | | 1 332 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 103.00 | | 1 329.00 | 418 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 68.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 064.00 | 128 128.00 | 25 979.00 | 1 320 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 018.00 | 110 553.00 | 3 625.00 | 991 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 046.00 | 17 575.00 | 22 354.00 | 329 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 326.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | | 326.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | | 326.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 487.00 | 420 487.00 | | 420 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 580.00 | 384 580.00 | | 384 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 111.00 | 195 796.00 | 206 759.00 | 446 111.00 |
VI Groupe et associés | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 732.00 | 345 124.00 | 4 608.00 | 349 732.00 |
VW T.V.A. | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 401.00 | 1 259 086.00 | 206 759.00 | 1 509 401.00 |