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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327 170.00 | 764 786.00 | 562 384.00 | 1 327 170.00 |
AP Constructions | 5 550.00 | 2 108.00 | 3 442.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 484.00 | 135 578.00 | 58 906.00 | 194 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 187.00 | 155 513.00 | 55 674.00 | 211 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 923.00 | 1 063 111.00 | 684 812.00 | 1 747 923.00 |
BT Marchandises | 1 383 000.00 | | 1 383 000.00 | 1 383 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 660.00 | 728.00 | 163 932.00 | 164 660.00 |
BZ Autres créances | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
CF Disponibilités | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 095.00 | 728.00 | 1 798 367.00 | 1 799 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 018.00 | 1 063 838.00 | 2 483 180.00 | 3 547 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 367.00 | 16 000.00 | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | 30 095.00 | 30 017.00 | | 30 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 807.00 | 27 345.00 | | 35 807.00 |
DL TOTAL (I) | 583 270.00 | 573 362.00 | | 583 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 252.00 | 808 554.00 | | 1 034 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 678.00 | 228 628.00 | | 234 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 982.00 | 732 170.00 | | 502 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 500.00 | 143 064.00 | | 113 500.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | 7 179.00 | | 9 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 587.00 | 4 400.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 910.00 | 1 923 994.00 | | 1 899 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 180.00 | 2 497 356.00 | | 2 483 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 602.00 | 1 341 881.00 | | 1 431 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 673.00 | | 87 417.00 | 1 661 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 1 747 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 411 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 295.00 | | | 1 332 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 262.00 | | 87 286.00 | 324 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | 130.00 | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 362.00 | 159 076.00 | 327.00 | 904 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 492.00 | 138 419.00 | | 631 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 869.00 | 20 657.00 | 327.00 | 272 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | 116.00 | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | | 116.00 | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | | 116.00 | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 982.00 | 502 982.00 | | 502 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 387.00 | 375 387.00 | | 375 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 865.00 | 190 557.00 | 445 670.00 | 658 865.00 |
VI Groupe et associés | 222 678.00 | 222 678.00 | | 222 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 860.00 | | | 225 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 681.00 | 350 274.00 | 4 407.00 | 354 681.00 |
VW T.V.A. | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 910.00 | 1 431 602.00 | 445 670.00 | 1 899 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |