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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327 170.00 | 1 206 999.00 | 120 171.00 | 1 327 170.00 |
AP Constructions | 5 550.00 | 4 328.00 | 1 222.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 131.00 | 164 338.00 | 31 793.00 | 196 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 611.00 | 173 213.00 | 41 399.00 | 214 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 640.00 | 1 550 378.00 | 199 262.00 | 1 749 640.00 |
BT Marchandises | 1 464 848.00 | | 1 464 848.00 | 1 464 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 602.00 | 119.00 | 324 483.00 | 324 602.00 |
BZ Autres créances | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CF Disponibilités | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 664.00 | 119.00 | 1 903 545.00 | 1 903 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 304.00 | 1 550 497.00 | 2 102 806.00 | 3 653 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 261.00 | 61 985.00 | | 90 261.00 |
DL TOTAL (I) | 672 641.00 | 644 364.00 | | 672 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 287.00 | 830 691.00 | | 609 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 081.00 | 164 051.00 | | 106 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 943.00 | 420 487.00 | | 602 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 891.00 | 79 793.00 | | 108 891.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 14 379.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 166.00 | 1 509 401.00 | | 1 430 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 806.00 | 2 153 766.00 | | 2 102 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 357.00 | | 19 698.00 | 1 730 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 1 749 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 416 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 670.00 | | | 1 328 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 078.00 | | 19 629.00 | 397 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 69.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 212.00 | 128 580.00 | 414.00 | 1 422 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 946.00 | 110 553.00 | | 1 097 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 266.00 | 18 027.00 | 414.00 | 324 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 63.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | 63.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | 63.00 | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 943.00 | 602 943.00 | | 602 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 324 288.00 | 324 288.00 | | 324 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 315.00 | 115 031.00 | 380 775.00 | 550 315.00 |
VI Groupe et associés | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 797.00 | | | 195 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 807.00 | 424 130.00 | 4 677.00 | 428 807.00 |
VW T.V.A. | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 166.00 | 994 882.00 | 380 775.00 | 1 430 166.00 |