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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 759.00 | 56 491.00 | 5 267.00 | 61 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
AP Constructions | 59 671.00 | 32 184.00 | 27 487.00 | 59 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 010.00 | 136 267.00 | 101 743.00 | 238 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 078.00 | 224 942.00 | 476 135.00 | 701 078.00 |
BP En cours de production de services | 147 066.00 | | 147 066.00 | 147 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 541.00 | 25 847.00 | 490 694.00 | 516 541.00 |
BZ Autres créances | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 870.00 | | 162 870.00 | 162 870.00 |
CF Disponibilités | 500 164.00 | | 500 164.00 | 500 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 416.00 | 25 847.00 | 1 403 569.00 | 1 429 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 494.00 | 250 790.00 | 1 879 704.00 | 2 130 494.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815 122.00 | 715 600.00 | | 815 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 087.00 | 249 021.00 | | 253 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 209.00 | 1 074 622.00 | | 1 178 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 677.00 | 76 405.00 | | 46 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 226.00 | 13 256.00 | | 16 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 291.00 | 34 385.00 | | 23 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 272.00 | 364 741.00 | | 386 272.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 2 306.00 | | 7 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 060.00 | 216 865.00 | | 221 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 494.00 | 707 959.00 | | 701 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 704.00 | 1 782 581.00 | | 1 879 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 175.00 | 661 326.00 | | 677 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 093 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 093 179.00 | |
FM Production stockée | | | 50 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 40 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 296.00 | 67 400.00 | | 71 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 226.00 | 2 017 913.00 | | 2 196 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 138.00 | 1 768 891.00 | | 1 943 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 087.00 | 249 021.00 | | 253 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 278.00 | | 37 463.00 | 687 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 664.00 | 701 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 397 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 767.00 | 297 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 768.00 | | 5 631.00 | 394 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 616.00 | | 31 832.00 | 286 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 014.00 | 35 593.00 | 23 664.00 | 213 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 855.00 | 533.00 | 2 897.00 | 58 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 158.00 | 35 060.00 | 20 767.00 | 154 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 562.00 | 2 480.00 | 47 195.00 | 70 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 562.00 | 2 480.00 | 47 195.00 | 70 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 562.00 | 2 480.00 | 47 195.00 | 70 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | 47 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 060.00 | 221 060.00 | | 221 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 485 608.00 | | | 485 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 633.00 | 22 313.00 | 24 319.00 | 46 633.00 |
VI Groupe et associés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 149.00 | 619 315.00 | 3 833.00 | 623 149.00 |
VW T.V.A. | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 494.00 | 677 175.00 | 24 319.00 | 701 494.00 |