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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 934.00 | 61 388.00 | 8 546.00 | 69 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
AP Constructions | 70 984.00 | 42 732.00 | 28 252.00 | 70 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 519.00 | 180 501.00 | 129 018.00 | 309 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 073.00 | 284 621.00 | 507 452.00 | 792 073.00 |
BP En cours de production de services | 133 867.00 | | 133 867.00 | 133 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 707.00 | 38 538.00 | 861 170.00 | 899 707.00 |
BZ Autres créances | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CF Disponibilités | 670 796.00 | | 670 796.00 | 670 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 147.00 | 38 538.00 | 1 750 610.00 | 1 789 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 221.00 | 323 158.00 | 2 258 062.00 | 2 581 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 552.00 | 892 710.00 | | 981 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 577.00 | 264 342.00 | | 309 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 128.00 | 1 267 052.00 | | 1 401 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 832.00 | 24 339.00 | | 9 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 221.00 | 30 915.00 | | 34 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 36 095.00 | | 29 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 593.00 | 431 818.00 | | 487 593.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 2 540.00 | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 103.00 | 251 889.00 | | 295 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 934.00 | 777 597.00 | | 856 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 062.00 | 2 044 649.00 | | 2 258 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 934.00 | 767 773.00 | | 856 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 625 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 625 536.00 | |
FM Production stockée | | | -2 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 795.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 831.00 | 69 605.00 | | 81 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 540.00 | 2 363 049.00 | | 2 630 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 964.00 | 2 098 707.00 | | 2 320 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 577.00 | 264 342.00 | | 309 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 397.00 | | 101 702.00 | 713 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 026.00 | 792 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 092.00 | 405 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 934.00 | 380 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 318.00 | | 9 450.00 | 399 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 185.00 | | 92 251.00 | 308 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 032.00 | 45 615.00 | 23 026.00 | 262 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 322.00 | 1 157.00 | 3 092.00 | 63 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 710.00 | 44 457.00 | 19 934.00 | 198 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 681.00 | 25 795.00 | 938.00 | 13 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 681.00 | 25 795.00 | 938.00 | 13 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 681.00 | 25 795.00 | 938.00 | 13 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 795.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 103.00 | 295 103.00 | | 295 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 826 296.00 | 826 296.00 | | 826 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VI Groupe et associés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 318.00 | 984 485.00 | 3 833.00 | 988 318.00 |
VW T.V.A. | 200 888.00 | 200 888.00 | | 200 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 934.00 | 856 934.00 | | 856 934.00 |