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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 563.00 | 65 516.00 | 3 047.00 | 68 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
AP Constructions | 74 970.00 | 54 950.00 | 20 020.00 | 74 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 263.00 | 260 082.00 | 258 181.00 | 518 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 829.00 | 610 547.00 | 822 282.00 | 1 432 829.00 |
BP En cours de production de services | 152 875.00 | | 152 875.00 | 152 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 305.00 | 56 966.00 | 795 340.00 | 852 305.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 1 009 786.00 | | 1 009 786.00 | 1 009 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 152.00 | 56 966.00 | 2 015 187.00 | 2 072 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 981.00 | 667 513.00 | 2 837 468.00 | 3 504 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 408 456.00 | 230 000.00 | 178 456.00 | 408 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 765.00 | 1 089 628.00 | | 1 179 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 002.00 | 340 387.00 | | 316 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 767.00 | 1 540 015.00 | | 1 605 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 051.00 | 104 338.00 | | 248 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 621.00 | 103 102.00 | | 112 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 417.00 | 54 657.00 | | 46 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 083.00 | 426 274.00 | | 495 083.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 14 708.00 | | 2 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 551.00 | 282 488.00 | | 326 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 701.00 | 985 567.00 | | 1 231 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 468.00 | 2 525 582.00 | | 2 837 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 896 498.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 715 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 715 186.00 | |
FM Production stockée | | | 11 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 278.00 | 69 014.00 | | 118 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 820.00 | 2 775 788.00 | | 2 978 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 818.00 | 2 435 401.00 | | 2 662 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 002.00 | 340 387.00 | | 316 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 149.00 | | 617 303.00 | 915 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 624.00 | 1 432 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 590.00 | 404 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 034.00 | 593 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 896.00 | | | 407 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 360.00 | | 187 907.00 | 501 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | 429 396.00 | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 577.00 | 58 505.00 | 4 534.00 | 326 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 216.00 | 3 890.00 | 3 590.00 | 65 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 361.00 | 54 615.00 | 944.00 | 261 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 759.00 | 14 835.00 | 20 628.00 | 62 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 759.00 | 244 835.00 | 20 628.00 | 62 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 759.00 | 244 835.00 | 20 628.00 | 62 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 835.00 | 20 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 048.00 | 194 048.00 | | 194 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 551.00 | 326 551.00 | | 326 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 776 496.00 | 776 496.00 | | 776 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 048.00 | 194 048.00 | | 194 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VB T. V. A. | 186 643.00 | 186 643.00 | | 186 643.00 |
VC Groupe et associés | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 959.00 | 48 281.00 | 199 678.00 | 247 959.00 |
VI Groupe et associés | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 071.00 | | | 174 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VW T.V.A. | 186 643.00 | 186 643.00 | | 186 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 701.00 | 1 032 023.00 | 199 678.00 | 1 231 701.00 |