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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 794.00 | 36 117.00 | 34 677.00 | 70 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
AP Constructions | 74 970.00 | 58 943.00 | 16 027.00 | 74 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 605.00 | 257 335.00 | 262 271.00 | 519 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 602.00 | 604 395.00 | 835 207.00 | 1 439 602.00 |
BP En cours de production de services | 173 589.00 | | 173 589.00 | 173 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 074.00 | 46 315.00 | 663 759.00 | 710 074.00 |
BZ Autres créances | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CF Disponibilités | 1 187 777.00 | | 1 187 777.00 | 1 187 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 480.00 | 46 315.00 | 2 128 165.00 | 2 174 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 082.00 | 650 710.00 | 2 963 372.00 | 3 614 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
CU Autres participations | 411 656.00 | 252 000.00 | 159 656.00 | 411 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 245 517.00 | 1 179 765.00 | | 1 245 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 995.00 | 316 002.00 | | 378 995.00 |
DK Provisions réglementées | 719.00 | | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 231.00 | 1 605 767.00 | | 1 735 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 752.00 | 248 051.00 | | 199 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 399.00 | 112 621.00 | | 89 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 788.00 | 46 417.00 | | 87 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 716.00 | 495 083.00 | | 512 716.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 2 979.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 286.00 | 326 551.00 | | 334 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 141.00 | 1 231 701.00 | | 1 228 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 372.00 | 2 837 468.00 | | 2 963 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 062.00 | 1 231 701.00 | | 1 077 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 120.00 | | 2 884 120.00 | 2 884 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 120.00 | | 2 884 120.00 | 2 884 120.00 |
FM Production stockée | | | 20 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 181.00 | 118 278.00 | | 131 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 035.00 | 2 978 820.00 | | 2 960 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 040.00 | 2 662 818.00 | | 2 581 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 995.00 | 316 002.00 | | 378 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 829.00 | | 102 013.00 | 1 432 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 240.00 | 1 439 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 649.00 | 406 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 592.00 | 594 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 306.00 | | 44 879.00 | 404 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 233.00 | | 53 934.00 | 593 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 290.00 | | 3 200.00 | 435 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 547.00 | 67 088.00 | 95 240.00 | 380 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 516.00 | 13 250.00 | 42 649.00 | 65 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 031.00 | 53 838.00 | 52 592.00 | 315 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 719.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 966.00 | | 10 650.00 | 56 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 966.00 | 22 000.00 | 10 650.00 | 286 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 966.00 | 22 719.00 | 10 650.00 | 286 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 286.00 | 334 286.00 | | 334 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 652 411.00 | 652 411.00 | | 652 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 752.00 | 48 674.00 | 151 079.00 | 199 752.00 |
VI Groupe et associés | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 947.00 | 839 947.00 | | 839 947.00 |
VW T.V.A. | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 141.00 | 1 077 062.00 | 151 079.00 | 1 228 141.00 |