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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 153.00 | 65 216.00 | 6 937.00 | 72 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
AP Constructions | 74 970.00 | 49 533.00 | 25 437.00 | 74 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 300.00 | 211 828.00 | 119 472.00 | 331 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 149.00 | 326 577.00 | 588 573.00 | 915 149.00 |
BP En cours de production de services | 141 687.00 | | 141 687.00 | 141 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 689.00 | 62 759.00 | 657 930.00 | 720 689.00 |
BZ Autres créances | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
CF Disponibilités | 1 033 434.00 | | 1 033 434.00 | 1 033 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 769.00 | 62 759.00 | 1 937 010.00 | 1 999 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 918.00 | 389 336.00 | 2 525 582.00 | 2 914 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 628.00 | 981 552.00 | | 1 089 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 387.00 | 309 577.00 | | 340 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 015.00 | 1 401 128.00 | | 1 540 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 338.00 | 9 832.00 | | 104 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 102.00 | 34 221.00 | | 103 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 29 446.00 | | 54 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 274.00 | 487 593.00 | | 426 274.00 |
EA Autres dettes | 14 708.00 | 738.00 | | 14 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 488.00 | 295 103.00 | | 282 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 567.00 | 856 934.00 | | 985 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 582.00 | 2 258 062.00 | | 2 525 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 498.00 | 856 934.00 | | 896 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 073.00 | | 131 034.00 | 792 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 958.00 | 915 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 958.00 | 501 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 677.00 | | 2 220.00 | 405 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 503.00 | | 128 815.00 | 380 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 621.00 | 49 914.00 | 7 958.00 | 284 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 388.00 | 3 828.00 | | 61 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 233.00 | 46 086.00 | 7 958.00 | 223 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 538.00 | 30 256.00 | 6 035.00 | 38 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 538.00 | 30 256.00 | 6 035.00 | 38 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 538.00 | 30 256.00 | 6 035.00 | 38 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 256.00 | 6 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 769.00 | 162 769.00 | | 162 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 488.00 | 282 488.00 | | 282 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 618 209.00 | 618 209.00 | | 618 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 285.00 | 15 215.00 | 62 373.00 | 104 285.00 |
VI Groupe et associés | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 481.00 | 824 647.00 | 3 833.00 | 828 481.00 |
VW T.V.A. | 158 714.00 | 158 714.00 | | 158 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 567.00 | 896 498.00 | 62 373.00 | 985 567.00 |