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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 269 544.00 | 253 973.00 | 15 570.00 | 269 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 248.00 | 260 042.00 | 12 206.00 | 272 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 200.00 | 416 809.00 | 10 391.00 | 427 200.00 |
BF Prêts | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 161.00 | 979 619.00 | 329 541.00 | 1 309 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 333.00 | 298 635.00 | 1 609 697.00 | 1 908 333.00 |
BZ Autres créances | 563 833.00 | | 563 833.00 | 563 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 315 425.00 | | 315 425.00 | 315 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 531.00 | 298 635.00 | 2 629 895.00 | 2 928 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 692.00 | 1 278 255.00 | 2 959 436.00 | 4 237 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783.00 | | | 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 275.00 | | | 437 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 840.00 | | | 355 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DG Autres réserves | 626 262.00 | | | 626 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 503.00 | | | 306 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 189.00 | | | 1 324 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 304.00 | | | 382 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 129.00 | | | 1 219 129.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 246.00 | | | 1 635 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 436.00 | | | 2 959 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 376.00 | | | 1 634 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 673 711.00 | | 4 673 711.00 | 4 673 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 711.00 | | 4 673 711.00 | 4 673 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 135.00 | |
GE Autres charges | | | 32 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 881.00 | | | 297 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 459.00 | | | 331 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 928.00 | | | 252 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 674.00 | | | 5 079 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 171.00 | | | 4 773 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 503.00 | | | 306 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 897.00 | | | 1 300 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 203.00 | | | 323 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 712.00 | | | 956 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 746.00 | 27 874.00 | | 951 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 952.00 | 27 874.00 | | 902 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 305.00 | 382 305.00 | | 382 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UP Prêts | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 435.00 | 2 106 977.00 | 453 458.00 | 2 560 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 247.00 | 1 634 376.00 | | 1 635 247.00 |