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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 269 544.00 | 269 136.00 | 408.00 | 269 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 177.00 | 150 897.00 | 3 280.00 | 154 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 829.00 | 305 042.00 | 12 787.00 | 317 829.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 721.00 | 777 274.00 | 304 446.00 | 1 081 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 278.00 | 190 878.00 | 1 734 400.00 | 1 925 278.00 |
BZ Autres créances | 599 589.00 | | 599 589.00 | 599 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 373.00 | | 546 373.00 | 546 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 439.00 | 190 878.00 | 2 899 561.00 | 3 090 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 160.00 | 968 153.00 | 3 204 008.00 | 4 172 160.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 840.00 | 355 840.00 | | 355 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
DG Autres réserves | 1 256 679.00 | 1 069 755.00 | | 1 256 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 314.00 | 186 924.00 | | 213 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 417.00 | 1 648 103.00 | | 1 861 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 507.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 709.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 787.00 | 386 397.00 | | 373 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 873.00 | 967 242.00 | | 957 873.00 |
EA Autres dettes | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 591.00 | 1 356 855.00 | | 1 342 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 008.00 | 3 004 958.00 | | 3 204 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 339.00 | 1 356 146.00 | | 1 341 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 787.00 | 373 787.00 | | 373 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957 873.00 | 957 873.00 | | 957 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 232.00 | 2 536 550.00 | 10 682.00 | 2 547 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 339.00 | 1 341 339.00 | | 1 341 339.00 |