| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 408.00 | | 334 408.00 | 334 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 301.00 | | 1 112 301.00 | 1 112 301.00 |
AP Constructions | 53 178.00 | 44 705.00 | 8 473.00 | 53 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 837.00 | 41 996.00 | 3 841.00 | 45 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 885.00 | 225 202.00 | 14 683.00 | 239 885.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 067.00 | 311 903.00 | 1 492 164.00 | 1 804 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 596.00 | 28 036.00 | 976 560.00 | 1 004 596.00 |
BZ Autres créances | 1 009 249.00 | | 1 009 249.00 | 1 009 249.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 108.00 | 28 036.00 | 1 998 072.00 | 2 026 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 174.00 | 339 939.00 | 3 490 235.00 | 3 830 174.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 840.00 | 355 840.00 | | 355 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
DG Autres réserves | 1 672 783.00 | 1 649 165.00 | | 1 672 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | 48 618.00 | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 322.00 | 2 089 206.00 | | 2 075 322.00 |
DP Provisions pour risques | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 923.00 | 101 770.00 | | 164 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 046.00 | 1 163 903.00 | | 402 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 441.00 | 899 394.00 | | 826 441.00 |
EA Autres dettes | 12 622.00 | 47 907.00 | | 12 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 873.00 | 2 216 970.00 | | 1 407 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 235.00 | 4 306 177.00 | | 3 490 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 873.00 | 2 216 970.00 | | 1 407 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 164 923.00 | | | 164 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
FG Production vendue services | 4 124 228.00 | 1 994.00 | 4 126 222.00 | 4 124 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 997.00 | 1 994.00 | 4 140 991.00 | 4 138 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 567.00 | 2 835.00 | | 6 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 567.00 | 4 341.00 | | 6 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | 7 392.00 | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 7 392.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | -3 051.00 | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 20 989.00 | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 520.00 | 4 769 085.00 | | 4 151 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 404.00 | 4 720 467.00 | | 4 140 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 116.00 | 48 618.00 | | 11 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 983.00 | 4 078.00 | | 17 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 067.00 | | | 1 804 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 709.00 | | | 1 446 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 988.00 | 22 915.00 | | 288 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 988.00 | 22 915.00 | | 288 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021 988.00 | 2 021 988.00 | | 2 021 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 863.00 | 2 021 988.00 | 17 875.00 | 2 039 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |