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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 406.00 | 5 350.00 | 3 056.00 | 8 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 145.00 | 25 480.00 | 10 664.00 | 36 145.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 522.00 | 30 830.00 | 301 691.00 | 332 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 985.00 | 22 532.00 | 1 050 453.00 | 1 072 985.00 |
BZ Autres créances | 326 943.00 | | 326 943.00 | 326 943.00 |
CF Disponibilités | 1 028 960.00 | | 1 028 960.00 | 1 028 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 220.00 | 22 532.00 | 2 411 688.00 | 2 434 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 742.00 | 53 362.00 | 2 713 380.00 | 2 766 742.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 840.00 | 355 840.00 | | 355 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
DG Autres réserves | 1 269 994.00 | 1 256 679.00 | | 1 269 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 861.00 | 213 314.00 | | 114 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 278.00 | 1 861 417.00 | | 1 776 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | 1 252.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 245.00 | 373 787.00 | | 202 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 271.00 | 957 873.00 | | 662 271.00 |
EA Autres dettes | 71 564.00 | 9 679.00 | | 71 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 101.00 | 1 342 591.00 | | 937 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 380.00 | 3 204 008.00 | | 2 713 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 430.00 | 1 341 339.00 | | 936 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
FD Production vendue biens | -233 507.00 | | -233 507.00 | -233 507.00 |
FG Production vendue services | 3 714 130.00 | 247.00 | 3 714 377.00 | 3 714 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 948.00 | 247.00 | 3 487 195.00 | 3 486 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 171.00 | 32 108.00 | | 88 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 171.00 | 32 108.00 | | 88 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 271.00 | 28 301.00 | | 41 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 861.00 | 28 301.00 | | 41 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 310.00 | 3 807.00 | | 46 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 822.00 | 24 977.00 | | 30 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 784.00 | 4 263 767.00 | | 3 754 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 923.00 | 4 050 453.00 | | 3 639 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 861.00 | 213 314.00 | | 114 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 500.00 | 76 182.00 | | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 274.00 | 4 696.00 | 751 140.00 | 777 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 074.00 | 4 696.00 | 698 940.00 | 725 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 878.00 | 22 532.00 | 190 878.00 | 190 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 878.00 | 22 532.00 | 190 878.00 | 190 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 245.00 | 202 245.00 | | 202 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 271.00 | 662 271.00 | | 662 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403 218.00 | 1 403 218.00 | | 1 403 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 500.00 | 1 403 218.00 | 13 282.00 | 1 416 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 430.00 | 936 430.00 | | 936 430.00 |