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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 269 544.00 | 268 907.00 | 637.00 | 269 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 177.00 | 149 468.00 | 4 709.00 | 154 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 223.00 | 301 919.00 | 13 304.00 | 315 223.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 335.00 | 772 494.00 | 311 841.00 | 1 084 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 288.00 | 288 629.00 | 1 483 658.00 | 1 772 288.00 |
BZ Autres créances | 235 452.00 | | 235 452.00 | 235 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 597 521.00 | | 597 521.00 | 597 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 746.00 | 288 629.00 | 2 693 117.00 | 2 981 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 082.00 | 1 061 124.00 | 3 004 958.00 | 4 066 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 003.00 | | | 398 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 840.00 | 355 840.00 | | 355 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
DG Autres réserves | 1 069 755.00 | 782 766.00 | | 1 069 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 924.00 | 286 989.00 | | 186 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 103.00 | 1 461 179.00 | | 1 648 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507.00 | 4 910.00 | | 2 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | 551.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 397.00 | 297 087.00 | | 386 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 242.00 | 1 097 724.00 | | 967 242.00 |
EA Autres dettes | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 855.00 | 1 404 501.00 | | 1 356 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 958.00 | 2 898 680.00 | | 3 004 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 146.00 | 1 403 079.00 | | 1 356 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | 4 910.00 | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 229.00 | | 8 866.00 | 1 082 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 18 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 760.00 | 1 084 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 738 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 718.00 | | 5 266.00 | 738 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 902.00 | | 3 600.00 | 16 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 906.00 | 13 929.00 | 341.00 | 758 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 865.00 | 1 335.00 | | 50 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 041.00 | 12 594.00 | 341.00 | 708 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 397.00 | 386 397.00 | | 386 397.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 242.00 | 967 242.00 | | 967 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 791.00 | 1 644 606.00 | 414 185.00 | 2 058 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 146.00 | 1 356 146.00 | | 1 356 146.00 |