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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 408.00 | | 334 408.00 | 334 408.00 |
AP Constructions | 53 178.00 | 38 377.00 | 14 801.00 | 53 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 424.00 | 19 177.00 | 5 247.00 | 24 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 234.00 | 43 015.00 | 23 220.00 | 66 234.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 355.00 | 100 568.00 | 2 450 787.00 | 2 551 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 673.00 | 31 740.00 | 1 513 934.00 | 1 545 673.00 |
BZ Autres créances | 359 989.00 | | 359 989.00 | 359 989.00 |
CF Disponibilités | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 469.00 | 31 740.00 | 2 073 730.00 | 2 105 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 825.00 | 132 308.00 | 4 524 517.00 | 4 656 825.00 |
CU Autres participations | 2 055 628.00 | | 2 055 628.00 | 2 055 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 840.00 | 355 840.00 | | 355 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 979.00 | | | 388 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
DG Autres réserves | 1 284 855.00 | 1 269 994.00 | | 1 284 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 331.00 | 114 861.00 | | 75 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 588.00 | 1 776 278.00 | | 2 140 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 793.00 | | | 838 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841.00 | 671.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 426.00 | 202 245.00 | | 630 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 892.00 | 662 271.00 | | 886 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 21 368.00 | 71 564.00 | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 929.00 | 937 101.00 | | 2 383 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 517.00 | 2 713 380.00 | | 4 524 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 929.00 | 936 430.00 | | 2 383 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
FD Production vendue biens | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
FG Production vendue services | 3 760 311.00 | | 3 760 311.00 | 3 760 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 608.00 | | 3 805 608.00 | 3 805 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 208.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 88 171.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 88 171.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 395.00 | 41 271.00 | | 16 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 395.00 | 41 861.00 | | 16 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 187.00 | 46 310.00 | | -14 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 311.00 | 30 822.00 | | 38 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 361.00 | 3 754 784.00 | | 3 820 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 030.00 | 3 639 923.00 | | 3 745 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 331.00 | 114 861.00 | | 75 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 939.00 | 50 500.00 | | 32 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 830.00 | 69 738.00 | | 30 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | 69 738.00 | | 30 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 532.00 | 9 208.00 | | 22 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 532.00 | 9 208.00 | | 22 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 793.00 | 838 793.00 | | 838 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 426.00 | 630 426.00 | | 630 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 892.00 | 886 892.00 | | 886 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906 483.00 | 1 906 483.00 | | 1 906 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 965.00 | 1 906 483.00 | 17 482.00 | 1 923 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 088.00 | 2 382 088.00 | | 2 382 088.00 |