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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 2 162.00 | 3 792.00 | 5 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BF Prêts | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 936.00 | | 161 936.00 | 161 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 563.00 | 2 162.00 | 3 159 401.00 | 3 161 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 947 780.00 | | 3 947 780.00 | 3 947 780.00 |
CF Disponibilités | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 120.00 | | 3 997 120.00 | 3 997 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 684.00 | 2 162.00 | 7 156 521.00 | 7 158 684.00 |
CU Autres participations | 2 982 066.00 | | 2 982 066.00 | 2 982 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 851.00 | 1 721 899.00 | | 2 063 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 006.00 | 401 152.00 | | 406 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 857.00 | 3 223 051.00 | | 3 569 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 634.00 | 308 878.00 | | 3 264 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 130.00 | 37 053.00 | | 104 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 14 845.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 285.00 | 48 197.00 | | 39 285.00 |
EA Autres dettes | 167 809.00 | 164 550.00 | | 167 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 664.00 | 573 522.00 | | 3 586 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 521.00 | 3 866 573.00 | | 7 156 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 089.00 | 309 077.00 | | 3 351 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 165.00 | | 269 165.00 | 269 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 165.00 | | 269 165.00 | 269 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 352.00 | 24 612.00 | | 49 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 995.00 | 734 694.00 | | 706 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 989.00 | 333 542.00 | | 300 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 006.00 | 401 152.00 | | 406 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | 3 667.00 | | 6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 450.00 | | 2 985 113.00 | 176 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 125 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 496.00 | | 2 985 113.00 | 167 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 1 048.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 048.00 | | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 809.00 | 167 809.00 | | 167 809.00 |
UP Prêts | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 936.00 | 161 936.00 | | 161 936.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 3 945 389.00 | | | 3 945 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 189.00 | 3 000 189.00 | | 3 000 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 445.00 | 28 870.00 | 128 057.00 | 264 445.00 |
VI Groupe et associés | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 279.00 | 193 890.00 | 3 945 389.00 | 4 139 279.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 664.00 | 3 351 089.00 | 128 057.00 | 3 586 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 352.00 | 5 910.00 | | 7 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 871.00 | 40 274.00 | | 28 871.00 |
ST Autres comptes | 26 755.00 | 15 291.00 | | 26 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 13 200.00 | | 26 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 580.00 | 26 691.00 | | 20 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 805.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | 6 715.00 | | 8 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 833.00 | 64 742.00 | | 53 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 501.00 | 6 347.00 | | 6 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 026.00 | 68 765.00 | | 82 026.00 |