| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | 12 125.00 | 2 488.00 | 14 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952 862.00 | | 1 952 862.00 | 1 952 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 076.00 | 12 125.00 | 1 961 951.00 | 1 974 076.00 |
BZ Autres créances | 2 476 295.00 | | 2 476 295.00 | 2 476 295.00 |
CF Disponibilités | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 542 317.00 | | 2 542 317.00 | 2 542 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 393.00 | 12 125.00 | 4 504 267.00 | 4 516 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 587 482.00 | | | 2 587 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 344.00 | | | 678 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 826.00 | | | 4 293 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 267.00 | | | 4 504 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 257.00 | | | 175 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 163.00 | | 292 163.00 | 292 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 163.00 | | 292 163.00 | 292 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 902.00 | | | 810 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 344.00 | | | 678 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 445.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 076.00 | | | 1 974 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 462.00 | | | 1 959 462.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715.00 | 2 410.00 | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | 2 410.00 | | 9 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 969.00 | 2 410 969.00 | | 2 410 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 479.00 | 35 295.00 | 35 184.00 | 70 479.00 |
VI Groupe et associés | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 895.00 | 2 476 295.00 | 6 600.00 | 2 482 895.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 441.00 | 175 257.00 | 35 184.00 | 210 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
ST Autres comptes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 867.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 232.00 | | | 55 232.00 |