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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 924.00 | 3 760.00 | 7 164.00 | 10 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 953 822.00 | | 1 953 822.00 | 1 953 822.00 |
BF Prêts | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 522.00 | 3 760.00 | 2 118 763.00 | 2 122 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 2 550 639.00 | | 2 550 639.00 | 2 550 639.00 |
CF Disponibilités | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 213.00 | | 2 613 213.00 | 2 613 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 736.00 | 3 760.00 | 4 731 976.00 | 4 735 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 776.00 | | | 157 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 751 927.00 | | | 1 751 927.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 424 857.00 | 2 063 851.00 | | 2 424 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 748.00 | 406 006.00 | | 630 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 606.00 | 3 569 857.00 | | 4 155 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 935.00 | 3 264 634.00 | | 235 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 465.00 | 103 270.00 | | 84 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 10 807.00 | | 11 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 014.00 | 39 285.00 | | 73 014.00 |
EA Autres dettes | 171 302.00 | 167 809.00 | | 171 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 370.00 | 3 585 804.00 | | 576 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 976.00 | 7 155 661.00 | | 4 731 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 002.00 | 3 350 229.00 | | 372 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 793.00 | | 274 793.00 | 274 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 793.00 | | 274 793.00 | 274 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982 066.00 | 860.00 | | 2 982 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982 066.00 | 860.00 | | 2 982 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982 066.00 | 860.00 | | 2 982 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982 066.00 | 860.00 | | 2 982 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 916.00 | 49 352.00 | | 97 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 800.00 | 707 855.00 | | 3 938 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 052.00 | 301 849.00 | | 3 308 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 748.00 | 406 006.00 | | 630 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 602.00 | 6 112.00 | | 5 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 703.00 | | 1 943 885.00 | 3 160 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 982 066.00 | 2 111 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982 066.00 | 2 122 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | | 1 970.00 | 8 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 749.00 | | 1 941 916.00 | 3 151 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 1 597.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 1 597.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 302.00 | 171 302.00 | | 171 302.00 |
UP Prêts | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 984.00 | 154 984.00 | | 154 984.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 764.00 | | | 2 545 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 251.00 | 30 882.00 | 133 889.00 | 235 251.00 |
VI Groupe et associés | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029 194.00 | | | 3 029 194.00 |
VP Divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 223.00 | 979 296.00 | 1 751 927.00 | 2 731 223.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 370.00 | 372 002.00 | 133 889.00 | 576 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 7 352.00 | | 5 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 776.00 | 28 871.00 | | 14 776.00 |
ST Autres comptes | 29 609.00 | 26 755.00 | | 29 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 468.00 | 20 580.00 | | 14 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 811.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 429.00 | 8 163.00 | | 6 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 548.00 | 53 833.00 | | 63 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 987.00 | 6 501.00 | | 4 987.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 785.00 | 82 026.00 | | 70 785.00 |