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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 5 148.00 | 8 268.00 | 13 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 953 072.00 | | 1 953 072.00 | 1 953 072.00 |
BF Prêts | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 686.00 | 5 148.00 | 1 999 538.00 | 2 004 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 678 038.00 | | 1 678 038.00 | 1 678 038.00 |
CF Disponibilités | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 135.00 | | 1 768 135.00 | 1 768 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 821.00 | 5 148.00 | 3 767 674.00 | 3 772 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 1 000 000.00 | | 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 606.00 | 2 424 857.00 | | 1 927 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 200.00 | 630 748.00 | | 361 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 806.00 | 4 155 606.00 | | 3 316 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 457.00 | 235 935.00 | | 204 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 84 465.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 864.00 | 11 283.00 | | 35 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 202.00 | 73 014.00 | | 27 202.00 |
EA Autres dettes | 173 715.00 | 171 302.00 | | 173 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 867.00 | 575 999.00 | | 450 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 674.00 | 4 731 605.00 | | 3 767 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 384.00 | 372 002.00 | | 278 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 890.00 | | 279 890.00 | 279 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 890.00 | | 279 890.00 | 279 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 982 066.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 2 982 066.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 2 982 066.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 2 982 066.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 937.00 | 97 916.00 | | 29 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 422.00 | 3 938 800.00 | | 596 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 222.00 | 3 308 052.00 | | 235 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 200.00 | 630 748.00 | | 361 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | 5 602.00 | | 6 112.00 |