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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 415.00 | 7 107.00 | 6 308.00 | 13 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952 862.00 | | 1 952 862.00 | 1 952 862.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 877.00 | 7 107.00 | 1 965 770.00 | 1 972 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 076 002.00 | | 2 076 002.00 | 2 076 002.00 |
CF Disponibilités | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 334.00 | | 2 135 334.00 | 2 135 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 212.00 | 7 107.00 | 4 101 105.00 | 4 108 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 223 806.00 | 1 927 605.00 | | 2 223 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 074.00 | 361 200.00 | | 589 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 880.00 | 3 316 806.00 | | 3 840 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 551.00 | 204 456.00 | | 172 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 427.00 | 9 629.00 | | 22 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 864.00 | | 35 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | 27 201.00 | | 29 250.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 173 714.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 224.00 | 450 867.00 | | 260 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 105.00 | 3 767 673.00 | | 4 101 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 744.00 | | 283 744.00 | 283 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 744.00 | | 283 744.00 | 283 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 750.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 750.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 750.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 750.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 440.00 | 29 937.00 | | 31 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 081.00 | 596 422.00 | | 816 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 006.00 | 235 221.00 | | 227 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 074.00 | 361 200.00 | | 589 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 686.00 | | -31 598.00 | 2 004 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 959 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 1 972 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 271.00 | | -31 598.00 | 1 991 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148.00 | 1 959.00 | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 1 959.00 | | 5 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 904.00 | 1 978 904.00 | | 1 978 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 483.00 | 32 921.00 | 139 563.00 | 172 483.00 |
VI Groupe et associés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 613.00 | 2 081 013.00 | 6 600.00 | 2 087 613.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 224.00 | 120 662.00 | 139 563.00 | 260 224.00 |