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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 669.00 | 9 730.00 | 6 939.00 | 16 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952 862.00 | | 1 952 862.00 | 1 952 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 131.00 | 9 730.00 | 1 966 401.00 | 1 976 131.00 |
BZ Autres créances | 1 770 494.00 | | 1 770 494.00 | 1 770 494.00 |
CF Disponibilités | 330 602.00 | | 330 602.00 | 330 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 766.00 | | 2 105 766.00 | 2 105 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 898.00 | 9 730.00 | 4 072 167.00 | 4 081 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 914.00 | 2 223 806.00 | | 2 142 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 994.00 | 589 075.00 | | 488 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 908.00 | 3 840 881.00 | | 3 659 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 563.00 | 172 551.00 | | 139 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 352.00 | 22 427.00 | | 22 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 35 850.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 388.00 | 29 251.00 | | 239 388.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 145.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 260.00 | 260 224.00 | | 412 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 167.00 | 4 101 105.00 | | 4 072 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 687.00 | 120 662.00 | | 306 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 142.00 | | 287 142.00 | 287 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 142.00 | | 287 142.00 | 287 142.00 |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 323.00 | 31 440.00 | | 39 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 639.00 | 816 081.00 | | 696 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 645.00 | 227 007.00 | | 207 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 994.00 | 589 075.00 | | 488 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 445.00 | 6 112.00 | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 878.00 | | 3 253.00 | 1 972 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 416.00 | | 3 253.00 | 13 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 462.00 | | | 1 959 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107.00 | 2 623.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 2 623.00 | | 7 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 277.00 | 1 675 277.00 | | 1 675 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 563.00 | 33 990.00 | 105 573.00 | 139 563.00 |
VI Groupe et associés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 340.00 | 205 340.00 | | 205 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 764.00 | 1 781 764.00 | | 1 781 764.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 260.00 | 306 687.00 | 105 573.00 | 412 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 5 477.00 | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 349.00 | 28 865.00 | | 13 349.00 |
ST Autres comptes | 11 725.00 | 14 588.00 | | 11 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 244.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 839.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 463.00 | 6 316.00 | | 6 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 429.00 | 56 749.00 | | 57 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 795.00 | 6 242.00 | | 2 795.00 |
ZE Dividendes | 669 967.00 | | | 669 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 474.00 | 69 853.00 | | 51 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |