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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 157.00 | 176 691.00 | 85 466.00 | 262 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 932.00 | 80 364.00 | 23 567.00 | 103 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 886.00 | 257 853.00 | 113 033.00 | 370 886.00 |
BN En cours de production de biens | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BT Marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 007.00 | 84.00 | 246 923.00 | 247 007.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 86 727.00 | | 86 727.00 | 86 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 336.00 | 84.00 | 424 252.00 | 424 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 221.00 | 257 937.00 | 537 285.00 | 795 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 117.00 | 94 399.00 | | 91 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 476.00 | -3 282.00 | | 12 476.00 |
DL TOTAL (I) | 111 977.00 | 99 501.00 | | 111 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 348.00 | 146 473.00 | | 129 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 596.00 | 8 717.00 | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | 66 376.00 | | 69 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 062.00 | 131 489.00 | | 152 062.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 13 345.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 937.00 | 47 176.00 | | 55 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 308.00 | 413 578.00 | | 425 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 285.00 | 513 079.00 | | 537 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 308.00 | 401 008.00 | | 425 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 443.00 | 110 395.00 | | 110 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 682.00 | 11 615.00 | 424 297.00 | 412 682.00 |
FG Production vendue services | 731 788.00 | 18 188.00 | 749 976.00 | 731 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 470.00 | 29 803.00 | 1 174 273.00 | 1 144 470.00 |
FM Production stockée | | | -41 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 036.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 129.00 | 2 031.00 | | 16 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 750.00 | 19 085.00 | | 24 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 694.00 | 840.00 | | 7 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694.00 | 840.00 | | 7 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 644.00 | 795.00 | | 7 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 484.00 | 984 836.00 | | 1 173 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 008.00 | 988 118.00 | | 1 161 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 476.00 | -3 282.00 | | 12 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 075.00 | | 23 811.00 | 347 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 677.00 | | 16 481.00 | 245 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 399.00 | | 7 330.00 | 97 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 817.00 | 68 036.00 | | 189 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 897.00 | 60 795.00 | | 115 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 920.00 | 7 241.00 | | 73 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 007.00 | | | 247 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 778.00 | 116 778.00 | | 116 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VI Groupe et associés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 527.00 | 282 527.00 | | 282 527.00 |
VW T.V.A. | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 308.00 | 425 308.00 | | 425 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 066.00 | 18 212.00 | | 20 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 645.00 | 13 300.00 | | 13 645.00 |
ST Autres comptes | 74 984.00 | 67 454.00 | | 74 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 308.00 | 41 662.00 | | 50 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 456.00 | 2 491.00 | | 1 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 2 869.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 930.00 | 21 081.00 | | 22 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 297.00 | 194 151.00 | | 228 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 649.00 | 53 051.00 | | 71 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 393.00 | 124 908.00 | | 140 393.00 |