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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 754.00 | 296 946.00 | 82 808.00 | 379 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 583.00 | 87 892.00 | 15 691.00 | 103 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 135.00 | 385 635.00 | 102 499.00 | 488 135.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 961.00 | | 296 961.00 | 296 961.00 |
BZ Autres créances | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CF Disponibilités | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 698.00 | | 439 698.00 | 439 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 833.00 | 385 635.00 | 542 198.00 | 927 833.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 103 592.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 860.00 | | | -16 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 160.00 | -120 452.00 | | -47 160.00 |
DL TOTAL (I) | -55 635.00 | -8 475.00 | | -55 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 648.00 | 188 858.00 | | 208 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 81.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 440.00 | 73 723.00 | | 69 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 955.00 | 141 911.00 | | 153 955.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 74 227.00 | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 039.00 | 73 491.00 | | 158 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 834.00 | 552 294.00 | | 597 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 198.00 | 543 819.00 | | 542 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 664.00 | 425 307.00 | | 560 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 427.00 | 100 767.00 | | 151 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 218.00 | | 8 149.00 | 423 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 488 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 980.00 | | | 322 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 231.00 | | 8 149.00 | 96 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 285.00 | 11 949.00 | | 305 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 545.00 | | | 228 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 740.00 | 11 949.00 | | 76 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 961.00 | 296 961.00 | | 296 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 649.00 | 171 479.00 | 37 170.00 | 208 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 312.00 | 352 312.00 | 4 000.00 | 356 312.00 |
VW T.V.A. | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 836.00 | 560 666.00 | 37 170.00 | 597 836.00 |