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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 980.00 | 228 545.00 | 94 435.00 | 322 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 434.00 | 75 943.00 | 19 491.00 | 95 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 218.00 | 305 285.00 | 117 933.00 | 423 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 063.00 | | 228 063.00 | 228 063.00 |
BZ Autres créances | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CF Disponibilités | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 886.00 | | 425 886.00 | 425 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 104.00 | 305 285.00 | 543 819.00 | 849 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 592.00 | 91 117.00 | | 103 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 452.00 | 12 476.00 | | -120 452.00 |
DL TOTAL (I) | -8 476.00 | 111 977.00 | | -8 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 858.00 | 129 348.00 | | 188 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 17 596.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 69 552.00 | | 73 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 912.00 | 152 062.00 | | 141 912.00 |
EA Autres dettes | 74 228.00 | 813.00 | | 74 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 492.00 | 55 937.00 | | 73 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 295.00 | 425 308.00 | | 552 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 819.00 | 537 285.00 | | 543 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 149.00 | 425 308.00 | | 485 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 897.00 | 110 443.00 | | 97 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 886.00 | | 64 821.00 | 370 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 488.00 | 423 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | 96 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 157.00 | | 60 823.00 | 262 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 729.00 | | 3 991.00 | 104 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 7.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 853.00 | 59 921.00 | 12 488.00 | 257 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 692.00 | 51 854.00 | | 176 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 161.00 | 8 067.00 | 12 488.00 | 81 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 915.00 | 19 769.00 | 67 146.00 | 86 915.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 471.00 | 276 471.00 | | 276 471.00 |
VW T.V.A. | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 295.00 | 485 149.00 | 67 146.00 | 552 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 825.00 | 20 066.00 | | 26 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 334.00 | 13 645.00 | | 16 334.00 |
ST Autres comptes | 79 241.00 | 74 984.00 | | 79 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 744.00 | 50 308.00 | | 59 744.00 |
YT Sous‐traitance | 2 538.00 | 1 456.00 | | 2 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | 2 864.00 | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 600.00 | 22 930.00 | | 29 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 624.00 | 228 297.00 | | 222 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 518.00 | 71 649.00 | | 67 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 389.00 | 140 393.00 | | 170 389.00 |